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Composition

T. Rowe Price M-A Glb Inc A USD

12,72 USD
+1,22% 
valeur indicative 10,85 EUR

LU2047632596 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 04/05/2026
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  • Actif net (EUR)

    156M / 30.04.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Bills 3.575%

United States Treasury Bills 3.5965%

United States Treasury Notes 0.125%

United States Treasury Bills 3.10981%

Trs Gb/Tip5 2y 01/19/2028

Apple Inc

United States Treasury Bills 3.37087%

NVIDIA Corp

Microsoft Corp

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/03/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/04/2026

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