Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund K-1IncUSDLU0643934309 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le BoursoVie ?
FermerNon éligible Boursobank
Actif net (milliers EUR)
31.07.25 / 2 853 126,22
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Repos. deposit 1 203,174,592.39 USD DBS Bank Ltd 4.35% 01/08/2025 |
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| DDCA (DAIS) |
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| Term deposit 180,533,056.44 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.33% 01/08/2 |
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| Repos. deposit 1 154,484,205.16 USD DBS Bank Ltd 4.35% 04/08/2025 |
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| Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4% |
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| Term deposit 82,887,246.87 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.32% 01/08/2025 |
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| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.0447% |
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| Term deposit 50,293,042.65 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.29% 01/08/2025 |
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| Zurich Finance (Ireland) DAC 0% |
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| Allianz SE 0% |
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Allocation par actifs
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