Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund K-1IncUSDLU0643934309 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (milliers EUR)
30.06.25 / 3 390 661,50
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Usd Bred 02/06/2025 30/05/2025 4.3300% |
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| RR USD DBSBNK 02/06/2025 - 30/05/2025 - 4.35 - TII 0.25% 15/07/2029 |
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| RR USD DBSBNK 04/06/2025 - 03/06/2025 - 4.35 - TII 0.25% 15/07/2029 |
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| RR USD DBSBNK 03/06/2025 - 02/06/2025 - 4.36 - TII 0.25% 15/07/2029 |
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| Td Usd Mizuho 02/06/2025 30/05/2025 4.3200% |
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| Cac Usd Qatusd 00 Days |
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| Td Usd Credag 02/06/2025 30/05/2025 4.3000% |
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| RR USD DBSBNK 10/06/2025 - 03/06/2025 - 4.35 - T 2% 15/02/2050 |
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| RR USD DBSBNK 03/06/2025 - 27/05/2025 - 4.35 - T 2% 15/02/2050 |
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| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.4% |
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Allocation géographique nette
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