Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund K-1IncUSDLU0643934309 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (milliers EUR)
31.10.25 / 2 896 606,10
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Usd Bred 01/10/2025 30/09/2025 4.0900% |
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| RR USD DBSBNK 02/10/2025 - 01/10/2025 - 4.15 - T 3.625% 15/08/2028 |
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| Td Usd Mizuho 01/10/2025 30/09/2025 4.0600% |
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| Td Usd Rbcan 01/10/2025 30/09/2025 4.0400% |
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| RR USD DBSBNK 01/10/2025 - 30/09/2025 - 4.15 - T 4.125% 31/03/2031 |
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| Cac Usd Qatusd 00 Days |
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| Td Usd Credag 01/10/2025 30/09/2025 4.0500% |
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| RR USD DBSBNK 01/10/2025 - 30/09/2025 - 4.15 - TII 0.125% 15/07/2031 |
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| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.47% |
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| CP USD ZURIE 19/12/2025 23/09/2025 |
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Allocation par actifs
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