Composition
abrdn Liquidity-Sterling Fund Z-1 IncGBPLU0643933160 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
Qu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le PEA-PME ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le BoursoVie ?
FermerNon éligible Boursobank
Actif net (milliers EUR)
31.07.25 / 19 563 314,56
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% |
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| Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.23% 01/08/2025 |
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| Term deposit 500,521,728.52 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.23% |
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| Term deposit 400,000,000.00 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.22% 01/08/2 |
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| Term deposit 378,500,828.87 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.22% 01/08/2025 |
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| Repos. deposit 1 300,447,828.09 GBP GOLDMAN SACHS 4.25% 01/08/2025 |
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| Repos. deposit 1 300,915,470.75 GBP GOLDMAN SACHS 4.26% 04/08/2025 |
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| Term deposit 300,000,000.00 GBP ABN Hoare Govett Securities 4.23% 01/08/202 |
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| Term deposit 300,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.22% 01/08/2025 |
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| Term deposit 250,407,700.33 GBP DBS LTD 4.25% 06/08/2025 |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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