Composition Fidelity China RMB Bond A-Acc-RMB
LU0715234463 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
105M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Far East Horizon Ltd. 4.25% |
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| Emirates NBD Bank PJSC 3.1% |
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| Temasek Financial (I) Limited 3.1% |
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| MTR Corp Ltd. 3.05% |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| AIA Group Ltd, Hong Kong 2.88% |
|
| Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.45% |
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| BNP Paribas SA 3.6% |
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| Nestle Finance International Limited 2.8% |
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| China Water Affair Group Ltd 3.45% |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,779 | -1,39% | |
| 105,4 | -1,28% | |
| 8 116,67 | +0,44% | |
| 8,8 | -2,76% | |
| 28,48 | -5,38% |
