Composition BlackRock ICS Euro Liq Adm II GPB Acc
IE00B29LM231 - BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
61 672M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| CASH |
|
| TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA |
|
| TRI-PARTY BNP PARIBAS |
|
| TRI-PARTY ING BANK NV |
|
| TRI-PARTY NATIXIS S.A. |
|
| TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC |
|
| Cooperatieve Rabobank Ua Euro |
|
| TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC |
|
| TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 868,06 | +0,43% | |
| 97,4 | -2,81% | |
| 0,802 | +2,30% | |
| 262,05 | -3,94% | |
| 26,6 | +15,35% |
