Composition
JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.)LU0533340328 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (milliers EUR)
31.12.25 / 1 816 809,00
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Royal Bank Can 3.59 02 Jan 2026 |
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| ING Bank 3.52 02 Jan 2026 |
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| BNP PARIBAS SA 3.62 02 Jan 2026 |
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| Cash and deposits |
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| Standard Chartered Bank 3.62 02 Jan 2026 |
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| Hong Kong and Shanghai Bank 3.45 02 Jan 2026 |
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| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. Sydney Branch 4.4339% |
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| Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 4.5325% |
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| United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 4.0778% |
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| Commonwealth Bank of Australia 4.475% |
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Allocation géographique nette
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