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Composition

BlueBay Emerging Market Bond R USD

266,41 USD
+0,36% 
valeur indicative 227,19 EUR

LU0206733890 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 11/09/2025
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.08.25 / 755 718,39

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

5 Year Treasury Note Future Sept 25

Petroleos Mexicanos Sa De CV 5.95%

Turkey (Republic of) 7.25%

Morocco (Kingdom of) 4.75%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%

Ecuador (Republic Of) 6.9%

Turkey (Republic of) 4.875%

Argentina (Republic Of) 3.5%

MEX 5 1/2 08/30 REGS

Colombia (Republic Of) 8%

Date du portefeuille : 31/07/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/08/2025

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