VALNEVA : Financements depuis 2020

M1438444

27 mars 2025 •13:19

rappel :

Au 30 juin 2024, un total de 200,0 millions de dollars a été tiré dans le cadre de l'accord de financement avec Deerfield et OrbiMed. La valeur comptable du financement s'élève à 185,7 millions de dollars (173,5 millions d'euros).
À fin juin 2024, le montant de la dette de la société était de 200 millions de dollars.

Le remboursement de la 1ère tranche de 100 millions de dollars débutera en janvier 2026 et finira au 1er trim 2027.

Le remboursement de la 2ème tranche de 100 millions de dollars débutera au 1er trim 2027 et finira 4ème trim 2028.


Bilan au 31/12/2024 = situation inchangée : emprunts = 187 M d'€

BlackSkull81

27 mars 2025 •13:50

M1438444

27 mars 2025 •13:19

rappel :

Au 30 juin 2024, un total de 200,0 millions de dollars a été tiré dans le cadre de l'accord de financement avec Deerfield et OrbiMed. La valeur comptable du financement s'élève à 185,7 millions de dollars (173,5 millions d'euros).
À fin juin 2024, le montant de la dette de la société était de 200 millions de dollars.

Le remboursement de la 1ère tranche de 100 millions de dollars débutera en janvier 2026 et finira au 1er trim 2027.

Le remboursement de la 2ème tranche de 100 millions de dollars débutera au 1er trim 2027 et finira 4ème trim 2028.


Bilan au 31/12/2024 = situation inchangée : emprunts = 187 M d'€

Bonjour, pouvez-vous m'éclairer sur la ADS que Valneva va émettre? Est-ce qu'on pourra y avoir accès ou n'est-ce réservé qu'à certains investisseurs?

M1438444

27 mars 2025 •13:53

cela concerne le marché du Nasdaq selon mes recherches. Si vous trouvez plus d'infos, merci de partager

veg468

27 mars 2025 •14:25

M143

Récapitulatif intéressant.

Mais, il me semble assez biaisé.

Si 200 M de dettes fin 2024 , cela signifierait que les prêts de de 2020, 3021 et 2023 : 225 M ont été remboursés, refinancés par le prêt de 2024 de 200 M.
Il faut être précis svp pour ne pas fausser l’analyse

SuperDad

27 mars 2025 •14:28

veg468

27 mars 2025 •14:25

M143

Récapitulatif intéressant.

Mais, il me semble assez biaisé.

Si 200 M de dettes fin 2024 , cela signifierait que les prêts de de 2020, 3021 et 2023 : 225 M ont été remboursés, refinancés par le prêt de 2024 de 200 M.
Il faut être précis svp pour ne pas fausser l’analyse

Sa spécialité à M14 : dévaloriser le titre. Tjs.

allez
cette fois c’est oust

M1438444

27 mars 2025 •14:32

la lecture de l'info du 30/06/2024 puis du bilan au 31/12024 suffit à voir que Deerfield et OrbiMed ont refait un package, qui courte 25M l'an en frais financiers. sans rembst de K

M1438444

27 mars 2025 •14:35

il fait pour moi peu de doute qu'on aura un nouveau financement en S2, et que l'AK ou autre nous sera offerte avant Noel

Vivavivalis

27 mars 2025 •15:20

Cool, la dernière ak a été très profitable....on a pu faire 30 à 50% de bénef...faut pas oublier

M1438444

27 mars 2025 •15:52

veg468, non le refinancement de 200M $ ne concerne pas les prêts de 2020 et 2022. C'est pourquoi au 31/12/2024 on a 20M à échéance moins d'un an sur un total de 187M
les 200M de $ incluent 2023 et 2024

P5825

27 mars 2025 •15:53

Ceci n'est pas une A.K.
Magritte.

M1438444

27 mars 2025 •16:00

réalité / image, selon l'angle de vision. En bourse, le réalisme rapporte plus que l'impressionnisme et...le surréalisme

veg468

27 mars 2025 •17:28

M143
Donc selon vos chiffres , les prêts de 125 M ont déjà été remboursés à hauteur de 105 M
.
Quand on égrène les nouveaux prêts depuis 2020, ce serait sympa d’indiquer aussi ce qui a été remboursé depuis 2020 à 2024.

Question de point de vue.
Y’a ceux qui ne connaissent que l’addition et ceux qui connaissent l’addition et la soustraction.
Y’a aussi ceux qui maîtrisent la division et la multiplication ; ça ce sont les plus forts 😂

M1438444

27 mars 2025 •17:33

le plus sympa, c'est le site VLA rubrique investisseurs, états financiers. et l'instant T du 31/12/2024

M744254

27 mars 2025 •17:35

veg468 Et non .. Il y a eu un report de la dette justement que de péripéties cette action.

7tion

27 mars 2025 •17:35

Remboursement de 100 millions en Janvier 26
Donc obliger de se financer pour la suite des programmes
En soit c est pas dramatique mais pas encore sortie de l auberge

M4868583

27 mars 2025 •17:41

7tion; Pas 100 M€ en janvier 26, début du remboursement de la première tranche de 100 M€ seulement, grosse nuance qui t'a échappé tellement tu es négatif sur Valneva.

M1438444

27 mars 2025 •17:45

veg, oui une dette de 225 partiellement remboursée à fin 2023, puis gélée au 30/062024 je vous épargne mon détail en ecxel.
Une simple calculette suffit, et suffit aussi pour anticiper une perte de 100M en fin 2025, avant l'échéance de rembst de 01/2026.
100 + 100 = ???
Donc il va falloir remettre au pot avant Noel

Keribus

27 mars 2025 •17:46

M1438444

27 mars 2025 •14:35

il fait pour moi peu de doute qu'on aura un nouveau financement en S2, et que l'AK ou autre nous sera offerte avant Noel

Salut Mamie

Graphiquement on devrait retrouver les 2,40 d ici quelques mois...alors AK tres probable

bonne soirée

7tion

27 mars 2025 •17:53

M4868583 je suis pas negatif je suis realiste
Valneva ne m interesse pas plus qu une autre action
Du moment que j arrive a faire du benefice

7tion

27 mars 2025 •17:55

Pour moi ce qui compte c est AMM Bresil pour que je puisse vendre

M1438444

27 mars 2025 •18:35

"Le remboursement de la 1ère tranche de 100 millions de dollars débutera en janvier 2026 et finira au 1er trim 2027."
100 / 5 trim au max = 20 x 4 trim à rembourser en 2026 = 80M + frais financiers 25

alors que VLA a dit : rentabilité attendue à partir de 2027