SOLUTIONS 30 : M188 se trompe . La dette de Solutions 30 a diminué !

M6139248

20 novembre 2024 •15:45

Il est surprenant que M188 s'appui sur un rapport financier de 2023 pour les calculs alors que 2024 a déjà son propre rapport intermédiaire. Pourquoi ne pas aussi prendre celui de 2022 ? Les chiffres réels de 2024 montrent clairement une réduction de la dette de 17 M€, ce qui rend vos hypothèses d'augmentation de 44,5 M€ obsolètes.

M1461628

20 novembre 2024 •16:00

Au 30 juin 2024, les capitaux propres du Groupe s’élèvent
à 117,1 M€ contre 124,6 M€ au 31 décembre 2023. La
trésorerie brute du Groupe s’établit à 68,8 M€, contre
118,2 M€ à fin décembre 2023 et 73,4 M€ au 30 juin 2023,
traduisant la saisonnalité habituelle du BFR du Groupe. La
dette bancaire brute s’élève à 95,5 M€ contre 112,5 M€ au
31 décembre 2023 en raison du remboursement
d’emprunts intervenus sur le semestre. Ainsi, le Groupe
affiche une dette bancaire nette de 26,7 M€ à fin juin 2024
contre une trésorerie nette de 5,7 millions d'euros à fin
décembre 2023 et une dette nette de 10,3 M€ à fin juin
2023.
Après prise en compte de 81,4 M€ de dette locative
(IFRS16) et de 2,4 M€ de dette financière potentielle liée
aux compléments de prix et options de vente, la dette
nette totale du Groupe s’élève à 110,6 M€ au 30 juin 2024.
L’augmentation par rapport aux 78,4 M€ enregistrés au 31
décembre 2023 reflète en grande partie la saisonnalité de
la génération de trésorerie du Groupe

M1461628

20 novembre 2024 •16:24

😀

M1461628

20 novembre 2024 •16:33

Beaucoup "d'erreurs malveillantes" on dirait....😀

M6139248

20 novembre 2024 •17:01

Réponse à M188

Je voios que tu continues à te baser sur les chiffres du 31/12/2023 pour ton analyse, mais tu oublies que les comptes intermédiaire de 2024 sont déjà publiés et montrent une réduction nette de la dette de 17 M€, passant de 112,5 M€ à 95,5 M€. Tu sembles ignorer cette information, alors qu’elle est bien documentée dans les résultats financiers récents de S 30.

Les situations intermédiaires, même si elles ne sont pas auditées, reflètent la réalité financière de l’entreprise, ce qui les rend tout aussi pertinentes que les comptes annuels. De plus, les projections pour 2024 n’ayant pas encore été finalisées, il est prématuré de parler d’une progression de 44,5 M€ sans tenir compte des chiffres disponibles.


par ailleurs j’ai repondu à tous tes post, mais visiblement tu n’as rien démonté de concret. Si jamais j’ai raté un de tes posts, ce sera un plaisir de le démonter à nouveau, surtout quand l’analyse repose sur des chiffres erronés et des spéculations sans fondement. Mais bon, ça doit être plus facile de faire des affirmations sans les soutenir avec des faits.

M1461628

21 novembre 2024 •10:04

Rappel pour les ventilateurs à m. Habituels du forum…..

M1886471

21 novembre 2024 •15:46

Fascinant d'écrire "M188 se trompe" et conclure que "la dette S30 a diminué" quand factuellement il y a quelques jours elle est passée de 95,5 M€ (30/06/2024) à ... 120 M€ vs 75,5 M€, niveau qu'elle devait avoir au 31/12/2024 ...

M1461628

21 novembre 2024 •15:51

M118 diffuse de fausses informations.....A quelles fins?

M1461628

21 novembre 2024 •15:57

La
dette bancaire brute s’élève à 95,5 M€ contre 112,5 M€ au
31 décembre 2023 en raison du remboursement
d’emprunts intervenus sur le semestre.

M1886471

21 novembre 2024 •16:14

M1461628

21 novembre 2024 •15:51

M118 diffuse de fausses informations.....A quelles fins?

M1461628 : "fausse information" que de dire, et c'est factuel, que la dette passe donc de 95.5 M€ à 120 M€ entre juin et novembre ???

C'est vous qui propagez de la fausse information si vous écrivez le contraire ^^

M1461628

21 novembre 2024 •16:19

"75,5M€ qu'elle devait avoir....... c'est faux et c'est vous qui l'affirmez
15:46

Fascinant d'écrire "M188 se trompe" et conclure que "la dette S30 a diminué" quand factuellement il y a quelques jours elle est passée de 95,5 M€ (30/06/2024) à ... 120 M€ vs 75,5 M€, niveau qu'elle devait avoir au 31/12/2024 ...

M1886471

21 novembre 2024 •16:24

M1461628

21 novembre 2024 •16:19

"75,5M€ qu'elle devait avoir....... c'est faux et c'est vous qui l'affirmez
15:46

Fascinant d'écrire "M188 se trompe" et conclure que "la dette S30 a diminué" quand factuellement il y a quelques jours elle est passée de 95,5 M€ (30/06/2024) à ... 120 M€ vs 75,5 M€, niveau qu'elle devait avoir au 31/12/2024 ...

Si vous lisez les rapports M1461628 : rien de faux dans mon propos et soutenir l'inverse serait de la FAUSSE INFO de votre part.

Au 31/12/2023 : 112,5 M€
Echéance initiale 2024 : 37 M€
Dette finale 31/12/2024 : 75,5 M€

Nous serons à 120 M€ vs 75,5 M€ ou 95,5 M€ au 30/06/2024.

Donc aucune fausse info dans mon propos ^^

M6139248

21 novembre 2024 •18:56

M1886471 , tu insistes sur le fait qu'elle "DEVAIT" être à 75,5 M€. Mais ce "DEVAIT" n'est qu'une supposition, pas un fait. La dette effective au 30/06/2024 était de 95,5 M€, un chiffre REEL et PUBLIE. La situation actuelle (120 M€) est également un fait basé sur une décision de restructuration.

Tu construits toute ton argumentation sur un scénario hypothétique ("DEVAIT"), et tu tentes de le présenter comme une vérité absolue.


Peux-tu me confirmer, avec des chiffres précis et sans hypothèses ni conditionnels, que la dette a bien augmenté de 44,5 M€, en te basant sur des faits concrets et documentés ?

Je suis curieux de voir comment tu justifies cette augmentation avec des données vérifiables.

M6139248

21 novembre 2024 •20:07

Je viens de m'apercevoir que tu avais déjà effectué tes calculs sur un autre poste. je te reposte ma réponse avec le correctif.

M6139248
19:22
M1886471 Je n’ai pas besoin de blablater pendant une heure, je vais te prouver mathématiquement que tu te trompes.

Dans ton calcul, tu écris : "120 - 95,5 + 20 (de report 37-17) = +44,5 M€". Mais ce calcul n’est pas correct. Les 95,5 M€ incluent déjà les 20 M€ du report de (37-17). Tu ne peux pas ajouter ces 20 M€ à nouveau, car elles font déjà partie des 95,5 M€.

Donc, la différence entre 120 M€ et 95,5 M€ est bien de 24,5 M€, pas 44,5 M€ comme tu le présentes.

Est-ce que c'est clair pour toi ?

CQFD

M1886471

21 novembre 2024 •20:23

M6139248

1 / le 75.5 M€ n'est en rien hypothétique : il a été présenté aux actionnaires dans le rapport annuel lié aux comptes au 31/12/2023 via l'échéancier des 112,5 M€ restant dus à cette date.

P.184 précisément que je cite :
"Échéances de l’endettement
Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ont une maturité de 2024 à 2028 et au-delà.
(en millions d’euros) 31.12.2023 2024 2025 2026 2027 2028 Au delà
Emprunts et concours bancaires 112,5 37,0 19,0 19,3 18,8 18,5
Charges d'intérêts 12,0 5,6 3,8 1,7 0,7 0,1
Dettes liées aux contrats de location 76,4 26,4 19,5 13,5 8,2 8,8
Autres emprunts et dettes assimilées 7,7 6,8 0,9 — — —

Au 31/12/2024, compte tenu de l'échéance initiale de 37 M€ : 112,5 - 37 = 75,5 M€
Au final il y aura donc 120 M€ (- remboursements 11-12/2024) soit 44,5 M€ de plus que prévus

2 / vous concluez dans le titre de votre post "M188 se trompe . La dette de Solutions 30 a diminué !" mais parlez ci-dessus d'une "différence" (sic) de 24,5 M€ en plus donc ; car en effet passer de 95,5 M€ au 30 juin à 120 M€ ce mois-ci : et bien ce n'est CERTAINEMENT PAS UNE "DIMINUTION" !

3 / Enfin, rembourser 17 M€ au S1 sur 37 M€, ben ça fait 20 M€ non remboursés

4 / 24.5 + 20 = 44,5 M€

"C'est clair pour toi ?"

CQFD