OSE IMMUNO : Banque européenne d’investissement (BEI)

koller

16:54

Faut demander à MLB …. 11 mois au pouvoir et le vide sidéral pour tout ce qui est refinancement, ak et deal.

knacer

17:16

De memoire c était un emprunt assez complexe avec 3 tranches
A =10 millions, B= 10 millions et C= 5 millions.
Emprunt de type in fine (on rembourse uniquementlkes intérêts) avec une partie sur les royalties futurs et des BSA.

Bref plus compliqué tu meurs. Sinon Ose doit rembourser la partie A cette année et le reste en 2027 et 2028. C est en deteil dans le DEU.

koller

17:24

On va bientôt se retrouver avec - de 3 mois de liquidités alors qu’il n’y a jamais eu d’argent pour les biotechs …. Ils sont vraiment mauvais …. Le g24 s’est tiré une balle dans le pied en virant NP et en mettant MLB à la tête du groupe.

knacer

17:33

Partie A, ils ont remboursé en anticipé 3 M€ en janvier 2025 et les 7 millions exigibles en juillet 2026
C est pour cela que la treso de 17 millions fin mars et 19 M€ d Iris ne permettent d aller que fin 2026.
Ils consomment 10 M€ par trimestres donc avec 36 M€ et 4 millions de credit impôts ils pourraient aller mars 2027 mais il faut retirer ces 7 M€.
Il y avait 35 millions de dette fin 2025 dont plus de 20M€ de la BEI, le reste c est PGE, BPI et remboursement de prêts conditionnés à la R&D donc un peu plus souple ?

Koller, NP ou MLB, c était la même chose. Le G24 ne supportait plus la rémunération de NP qui faisait ce qu il voulait avec les actions gratuites.
Lusvertikumab, partenariat pas possible en l état aux dires de NP, c est le cas.
Les investisseurs, ils entreront quand ça sera derisqué.
Le rachat pur et simple, certainement la meilleure solution pour tout le monde