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GENFIT : mes objectifs !

redevances perçues par HCRx = 277,5ME

Q4 2024 = 21,9ME de CA = 12,3% de royalties soit 2,7ME = 274,8ME à rembourser.

Q1 2025 = 23,3ME de CA = 12,3% de royalties soit 2,8ME = 272ME à rembourser

prévisions :

Q2 2025 = 32ME de CA = 13,3% de royalties soit 4,25ME = 267,75ME à rembourser

Q3 2025 = 43ME de CA = 13,3% de royalties soit 5,72ME = 262,03ME à rembourser

Q4 2025 = 50ME de CA = 14,3% de royalties soit 7,15ME = 254,88ME à rembourser

Q1 2026 = 56ME de CA = 14,3% de royalties soit 8ME = 246,88ME à rembourser

Q2 2026 = 65ME de CA = 15,3% de royalties soit 9,95ME = 236,93ME à rembourser

Q3 2026 = 73ME de CA = 15,3% de royalties soit 11,17ME = 225,76ME à rembourser

Q4 2026 = 78ME de CA = 16,3% de royalties soit 12,71ME = 213,05ME à rembourser

Q1 2027 = 83ME de CA = 16,3% de royalties soit 13,53ME = 199,52ME à rembourser

Q2 2027 = 88ME de CA = 17,3% de royalties soit 15,22ME = 184,30ME à rembourser

Q3 2027 = 93ME de CA = 17,3% de royalties soit 16,09ME = 168,21ME à rembourser

Q4 2027 = 97ME de CA = 18,3% de royalties soit 17,75ME = 150,46ME à rembourser

Q1 2028 = 100ME de CA = 19,3% de royalties soit 19,3ME = 131,16ME à rembourser

Q2 2028 = 103ME de CA = 19,3% de royalties soit 19,88ME = 111,23ME à rembourser

Q3 2028 = 106ME de CA = 20,3% de royalties soit 21,52ME = 89,71ME à rembourser

Q4 2028 = 109ME de CA = 20,3% de royalties soit 22,13ME = 67,58ME à rembourser

Q1 2029 = 111ME de CA = 20,3% de royalties soit 22,53ME = 45,05ME à rembourser

Q2 2029 = 113ME de CA = 20,3% de royalties soit 22,94ME = 22,11ME à rembourser

Q3 2029 = 115ME de CA = 20,3% de royalties soit 23,35ME = FIN DU REMBOURSEMENT

Q4 2029 = 117ME de CA = 20,3% de royalties soit 23,75ME = FIN DU REMBOURSEMENT DE LA VALEUR NOMINALE DES OBLIGATIONS = 9,25ME

CA 2025 148,3ME

CA 2026 272ME +83%

CA 2027 361ME +33%

CA 2028 418ME +16%

CA 2029 456ME +9%

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8 réponses

25 mai 2025 21:41
et on est pas à l'abri de faire mieux que ça mais j'essaie de rester raisonnable

25 mai 2025 23:08
Merci
Beau partage.

Je fais le même genre d’analyse.
À réajuster tous les trimestres.

Mais, bien d’accord.
Iqirvo n’est pas le passé.
C’est ce qui permet de rembourser HCRx, c’est ce qui après 2029 donnera du cash, plenty of cash, à Genfit. Òu avant 2029 !

Dans vos calculs, Lastepha, le remboursement est sur 130 M ou sur 185 M de versement HCRx ?
25 mai 2025 23:14
Le problème est que les biotechs sont très secrètes , opaques sur leurs deals.

Nous aurons du mal à savoir où en est Genfit de ses remboursements dûs à HCRx.

😥
25 mai 2025 23:18
Rester raisonnable. Est un signe très très positif.

Dans les biotechs , les uppers sont plutôt dans le délire up up up.
26 mai 2025 06:57
25 mai 2025 23:14
Le problème est que les biotechs sont très secrètes , opaques sur leurs deals.

Nous aurons du mal à savoir où en est Genfit de ses remboursements dûs à HCRx.

😥
Ma base est 185ME, il faut faire 90ME de CA au 31/12/2025 pour obtenir 30ME supplémentaire et je crois avoir lu 130ME au 31/12/2026 pour obtenir les 25ME restant. Ce sera donc, sans catastrophe, atteint.

Genfit annonce chaque trimestre ses royalties et comme 100% des royalties sont pour HCRx on connait le montant remboursé chaque trimestre.
26 mai 2025 10:36
très intéressant, merci.
Voir nouvelle rec. in INVESTIR de samedi dernier le 24.
20:35
LASTEPHA J'ai fait un calcul un peu plus prudent (avec une évolution US, EUROPE et RESTE DU MONDE différenciée) qui montre que les taux de progression nécessaires ne sont pas si importants ... si le succès d'IQIRVO est au rendez-vous :
CA 2024 : 21,9 K€
CA Q1 2025 : 23,3 K€ - Evo.: 63 %
CA Q2 2025 : 32,1 K€ - Evo.: 38 %
CA Q3 2025 : 39,5 K€ - Evo.: 23 %
CA Q4 2025 : 45,5 K€ - Evo.: 15 %
CA 2025 : 140,4 K€ - Evo.: 541 %
CA Q1 2026 : 50 K€ - Evo.: 10 %
CA Q2 2026 : 54,5 K€ - Evo.: 9 %
CA Q3 2026 : 58,9 K€ - Evo.: 8 %
CA Q4 2026 : 63 K€ - Evo.: 7 %
CA 2026 : 226,4 K€ - Evo.: 61 %
CA Q1 2027 : 66,2 K€ - Evo.: 5 %
CA Q2 2027 : 68,8 K€ - Evo.: 4 %
CA Q3 2027 : 70,9 K€ - Evo.: 3 %
CA Q4 2027 : 72,3 K€ - Evo.: 2 %
CA 2027 : 278,2 K€ - Evo.: 23 %
CA 2028 : 312 K€ - Evo.: 12 %
CA 2029 : 337,5 K€ - Evo.: 8 %
CA 2030 : 355,2 K€ - Evo.: 5 %
Total CA : 1671,7 K€

1 an de plus pour atteindre la cible ... reste plus qu'à actualiser les chiffres chaque trimestre pour voir si c'est optimiste ou pessimiste !
21:16
20:35
LASTEPHA J'ai fait un calcul un peu plus prudent (avec une évolution US, EUROPE et RESTE DU MONDE différenciée) qui montre que les taux de progression nécessaires ne sont pas si importants ... si le succès d'IQIRVO est au rendez-vous :
CA 2024 : 21,9 K€
CA Q1 2025 : 23,3 K€ - Evo.: 63 %
CA Q2 2025 : 32,1 K€ - Evo.: 38 %
CA Q3 2025 : 39,5 K€ - Evo.: 23 %
CA Q4 2025 : 45,5 K€ - Evo.: 15 %
CA 2025 : 140,4 K€ - Evo.: 541 %
CA Q1 2026 : 50 K€ - Evo.: 10 %
CA Q2 2026 : 54,5 K€ - Evo.: 9 %
CA Q3 2026 : 58,9 K€ - Evo.: 8 %
CA Q4 2026 : 63 K€ - Evo.: 7 %
CA 2026 : 226,4 K€ - Evo.: 61 %
CA Q1 2027 : 66,2 K€ - Evo.: 5 %
CA Q2 2027 : 68,8 K€ - Evo.: 4 %
CA Q3 2027 : 70,9 K€ - Evo.: 3 %
CA Q4 2027 : 72,3 K€ - Evo.: 2 %
CA 2027 : 278,2 K€ - Evo.: 23 %
CA 2028 : 312 K€ - Evo.: 12 %
CA 2029 : 337,5 K€ - Evo.: 8 %
CA 2030 : 355,2 K€ - Evo.: 5 %
Total CA : 1671,7 K€

1 an de plus pour atteindre la cible ... reste plus qu'à actualiser les chiffres chaque trimestre pour voir si c'est optimiste ou pessimiste !
à suivre...

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