NOVACYT : EXCELLENTE NEWS !! retour à 1€ en séance

Gicrois

26 septembre 2024 •08:31

Tu en fais beaucoup trop M7807527
Comme toujours et c'est assez visible.

FORTALIS

26 septembre 2024 •08:44

augmentation de la perte après impôts à 17,7 millions de livres

M7807527

26 septembre 2024 •08:47

FORTALIS

26 septembre 2024 •08:44

augmentation de la perte après impôts à 17,7 millions de livres

Oui mais belle amélioration du CA et fin du conflit. On va dans le bon sens.

Inova001

26 septembre 2024 •08:48

Tiens pas de mpox en commentaire.

Normal me diriez vous.

pmichau9

26 septembre 2024 •08:56

et quoi de neuf des singes buboniques ?
rien de bien nouveau ici. au mieux flat, en attendant la prochaine annonce spéculative. il faudrait peut être ouvrir un axe de recherche pour la gouvernite et l'énarquite afin de détecter les déviances de notre classe politique après, la soigner sera compliqué, il n y a pas de médocs.BT à tous

eric953

26 septembre 2024 •09:03

Ça n'en prend pas le chemin !

Gicrois

26 septembre 2024 •09:11

Nostradamus a dit en séance eric953

Un peu de patience

M7807527

26 septembre 2024 •09:12

eric953

26 septembre 2024 •09:03

Ça n'en prend pas le chemin !

Oui immense déception moi qui pensait recharger....
Un gros est sorti ou le marché sanctionne et attendait peut être mieux....

Shamrock888

26 septembre 2024 •09:33

Excellentissime le "le marché sanctionne et attendait peut être mieux" !
Pas certain que le 0,42 €, point bas historique pour le moment,
tienne encore dans deux mois ?

Heureusement, nous lisons dès ce matin sur ce forum
toutes les analyses détaillées des comptes
par de manifestement expertissimes en analyses de comptes.

J'ai bien apprécié, en particulier, la poursuite d'exploitation assurée pour un an
en suivant la consommation de trésorerie actuelle ;
ça raccourcit sévèrement l'horizon de sécurité habituellement supposé ici.

Mais, aucune inquiétude, après les AK,
on trouve très généralement des actions à moins cher que celles de l'AK,
pourtant déjà effectuée avec une bonne prime.

Shamrock888

26 septembre 2024 •09:35

Si quelqu'un ici a lu un seul point positif dans les comptes,
ce serait sympa qu'il le présente pour qu'on puisse en discuter agréablement
et modérer un petit peu la première impression.
Merci d'avance !

Socrate82

26 septembre 2024 •09:45

Shamrock888

26 septembre 2024 •09:35

Si quelqu'un ici a lu un seul point positif dans les comptes,
ce serait sympa qu'il le présente pour qu'on puisse en discuter agréablement
et modérer un petit peu la première impression.
Merci d'avance !

Augmentation du CA, de la marge brute et perspectives de réduction des coûts d'exploitation suite à l'intégration de Yourgene - en faisant le calcul on peut envisager un EBITDA à l'équilibre pour le prochain exercice.

C'est léger mais ça me suffit pour garder quelques billes ici, où la spécu sur la moindre communication de l'OMS est toujours vertigineuse.

Après, quand on regarde dans le détail, on voit aussi que les dépenses de marketing ont beaucoup augmenté. Ce n'est pas un mauvais point si cela est suivi d'effets, et on voit justement une croissance à deux chiffres de certaines divisions.

En bref, jamais content de voir des vilains chiffres sur le compte de résultat, mais en termes de bénéfice/risque avec un PRU inférieur à 1, on est encore confortable ici...

THIERRY2981

26 septembre 2024 •09:56

Shamrock888 Même si sur le papier cette société aurait une bonne marge d'innovation et serait capable de belles trouvailles avec des brevets et tous ce qu'il va avec, il serait temps de vidanger l'exécutif à sa tete.
Remplacer enfin les chercheurs/ingénieurs/pourvoyeurs de brevets (et c'est toujours le problème avec les tetes pleines) par des figures emblématiques du marqueting et de la vente.
La maladie Novacyt depuis toujours c'est j'ai du bon produit et on sait pas ce qu'ils en font, d'une part, et des communications désastreuses (que je pense faites sciemment) quand le cours reprend des couleurs.
Collectez toutes leur communication depuis 4 ans et comparez les dates aux cours du moment. C'est stupéfiant.

Inova001

26 septembre 2024 •10:08

Cette boîte ne vaut rien et mérite le sort d'une penny

THIERRY2981

26 septembre 2024 •10:20

Et bien sur j'allais oublier, toujours aucune nouvelle du développement de la marque novacyt aux USA.
Des bubulles ils ont du oublier .... on va leur laisser le bénéfice du
doute

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=97114618&caseSearchType=US _APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch

Inova001

26 septembre 2024 •10:22

On apprend que Taiwan a été vendu pour 0€

Pour la continuité d'exploitation, elle a 40M£ après réception TVA et elle en crame 6M£ hors exceptionnel.
Elle a quelques années devant elle.

M7349653

26 septembre 2024 •12:31

THIERRY2981

26 septembre 2024 •09:56

Shamrock888 Même si sur le papier cette société aurait une bonne marge d'innovation et serait capable de belles trouvailles avec des brevets et tous ce qu'il va avec, il serait temps de vidanger l'exécutif à sa tete.
Remplacer enfin les chercheurs/ingénieurs/pourvoyeurs de brevets (et c'est toujours le problème avec les tetes pleines) par des figures emblématiques du marqueting et de la vente.
La maladie Novacyt depuis toujours c'est j'ai du bon produit et on sait pas ce qu'ils en font, d'une part, et des communications désastreuses (que je pense faites sciemment) quand le cours reprend des couleurs.
Collectez toutes leur communication depuis 4 ans et comparez les dates aux cours du moment. C'est stupéfiant.

dommage que t'ai loupé la hausse sur les 0.5 mais on peut toujours se rattraper !

Shamrock888

26 septembre 2024 •16:22

Quelques extraits du document publié ce matin :
( attention, les chiffres sont pour un semestre et sont à doubler pour l'année entière
quand ils correspondent à des évènements récurrents ).

p.1 : " position de trésorerie au 31 août de 36,6 M£"

p.10 : Perte d'exploitation avant éléments exceptionnels :
2024-S1 : -9 016 k£
2023-S1 : -6 534 k£
forte dégradation qui relativise l'intérêt de l'achat de Yourgene
extrapolation en année pleine : -18 M£.

p.18 : "les prévisions établies par le Groupe montrent qu'il est en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie au cours de l'exercice 2024 jusqu'en septembre 2025", soit dans un an, du fait de pertes importantes et récurrentes
liées à une forte consommation de trésorerie.


Eléments que je recalcule à partir des éléments de la p.29 :

Efficacité de l'exploitation, calculée comme
Chiffre d'affaires - coût des ventes - frais des ventes et de marketing - frais généraux et administratifs
en excluant l'exceptionnel et la R&D

Pour Primer design :
CA : 2 183 k£ / efficacité d'exploitation : -479 k£ soit -22 %

Pour Yourgene :
CA : 7 790 k£ / efficacité d'exploitation : -2 255 k£ soit -29 %

Il conviendrait de retrancher encore le résultat financier qui est négatif.

Inova001

26 septembre 2024 •16:38

Oui en effet c'est semestriel .
Il faut doubler la peine

Inova001

26 septembre 2024 •16:46

Le dossier DHSC rapport 12M£ en TVA mais coûté 7.3M£ en pénalité et frais.
Soit grosso modo +5M£ qui rentre dans les caisses après le S1.

Young plombe complètement le groupe.

Grosso modo -10M£ semestriel hors exceptionnels

Inova001

26 septembre 2024 •16:49

Cela fait 20M£ cramé annuel.

S'ils en ont 36 M£ fin Août.... On ne voit pas trop comment la précision de tréso est a fin Septembre 2025.

Il resterait quasiment 15M£

A moins d'une dégradation encore plus forte.

Shamrock888

26 septembre 2024 •16:54

Sur le DHSC, on se polarise souvent sur l'impact récent au niveau de la trésorerie
mais, en réalité, la perte globale est incommensurable
puisque Novacyt a fabriqué et livré les produits
et les a ensuite mis à la poubelle avec leurs facturations ;
plus les frais de procédure,
plus l'énorme et probablement irréparable impact sur l'image de marque
( et ce en dépit de l'amiabilité médiatisée de l'accord ☝​).

Shamrock888

26 septembre 2024 •16:57

Il y a deux possibilités pour cette perspective à fin septembre 2025 :

1) un an est l'horizon standard que les commissaires aux comptes utilisent pour valider leurs analyses
et, en l'occurrence, le fait qu'ils valident une publication financière fondée sur la "continuité d'exploitation".

2) la direction et, en conséquence, les comptables et commissaires aux comptes, ont déjà une bonne estimation de la hausse des coût et de l'évolution du CA et de la marge et sont contraints d'être plus prudents que ce qu'indique le seul premier semestre 2024.

Je ne précise pas quelle est mon hypothèse favorite.

Inova001

26 septembre 2024 •16:59

Ok la structure de coût en 2023 n'était pas pro forma.

Du coup les coûts d'exploitation explosent passant de 7M£ à 12 M£ et .....ils se félicitent que ceux ci ont baissé de 2.6M£ sur une base pro forma par rapport à 2023 sinon c'était 14.6M£

Young coute très cher en opérationnel.

THIERRY2981

26 septembre 2024 •17:11

Shamrock888 Pour l'instant ce qui coute cher c'est l'absence de certification IVDR.
Les marqueurs seront la nomination d'un responsable délégué à cette procédure administrative, d'une part, et d'autre part, l'agrément qui interviendra une fois que les dites procédures auront été auditées et certifiées.
Pour ce type de société et en raison des ramifications il faut compter deux ans. Ainsi le sketch avec le DHSC ne se renouvellera plus jamais.

THIERRY2981

26 septembre 2024 •17:17

Et durant cette période de nature purement administrative qui ne necessite que de la mise au norme ISO en régle générale, la société peut continuer a produire tout ce qui n'inclue pas du in vitro et ne demande pas de moyens pharaoniques comme pour de la R et D par exemple. Une fois en conformité c'est l'ouverture de commandes qui pour l'instant font defaut faut de suivi et de traçabilité. Cependant cela ne concerne que l'Europe et rien ne l'empêchera de faire du in vitro ailleur. Mais pour des raisons de traçabilité et de mise en conformité des produits réactifs avec l'IDVR il est préférable d'obtenir la certification et de tout mettre dans cet axe c'est plus simple et a terme ca limite les couts de gestion et les voies d'approvisionnement.
Bonne soirée Shamrock888

pmichau9

26 septembre 2024 •17:21

pas de panique, la vé role du monkey va nous sauver, il suffira d'appuyer sur les boutons😂​!

M916780

26 septembre 2024 •18:55

On a vu ça en effet jolie prédiction.