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NOVACYT : NEWS

18 juil. 2024 08:16

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, fait le point suivant à l'approche de son Assemblée générale annuelle (« AGM »), qui se tiendra aujourd'hui à 13h00 BST/14h00 CEST.

Comme annoncé le 11 juin 2024 (ici), le Groupe a conclu un accord avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales (« DHSC ») aux termes duquel la Société paie 5,0 millions de livres sterling au DHSC. Conformément à la réglementation française, article A. 821-85 du Code de commerce, ce règlement étant intervenu avant l'Assemblée Générale de la Société mais après l'émission du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, le Le groupe est tenu d'informer les actionnaires lors de l'AGM de l'impact financier du règlement. Par conséquent, la mise à jour suivante sera fournie aux actionnaires sur les implications comptables du règlement DHSC qui seront reflétées dans les comptes intermédiaires 2024 du Groupe pour le semestre clos le 30 juin 2024 (« Comptes intermédiaires 2024 »).

Du point de vue du compte de résultat, les transactions suivantes transiteront par les comptes intermédiaires de 2024, entraînant une perte nette d'environ 5,0 millions de livres sterling :

je. La facture DHSC impayée de décembre 2020 d'un montant d'environ 20,0 millions de livres sterling (hors TVA de 4,0 millions de livres sterling) sera radiée comme une créance irrécouvrable car elle ne sera pas payée ;
ii. La provision pour garantie produit d'un montant de 19,8 millions de livres sterling sera annulée car elle n'est plus nécessaire ;
iii. Les frais de règlement de 5,0 millions de livres sterling (bruts) seront enregistrés dans les éléments exceptionnels.

Du point de vue des flux de trésorerie :

je. Le Groupe a versé 5,0 M£ toutes taxes comprises au DHSC (versé post-fin de période en juillet 2024) ;
ii. Le Groupe a soumis une demande de récupération d'environ 12,2 millions de livres sterling de TVA payée au HMRC concernant les factures DHSC qui ne seront désormais pas payées. La Société estime qu'elle a droit au remboursement de la totalité de la TVA, mais il n'y a aucune garantie que la demande aboutira et le moment du remboursement est actuellement inconnu.

En supposant que la totalité de la TVA soit remboursée, la position de trésorerie nette du Groupe suite au règlement augmentera de plus de 7,0 millions de livres sterling.

Cette annonce contient des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014.

16 réponses

  • 18 juillet 2024 09:00

    Au maximum + 7 millions de trésorerie

  • 18 juillet 2024 09:05

    La dernière phrase " infos privilégiées " est savoureuse.

    Faut croire que quelques privilégiés avaient l'info hier...

  • 18 juillet 2024 09:15

    NOVACYT Potentiel d'augmentation de la trésorerie de 7 millions de livres sterling, si la demande de TVA auprès du DHSC s'avère couronnée de succès

  • 18 juillet 2024 09:22

    J'ai bien compris mais on attendait pas davantage (entre 25 et 30 millions) ? C'est ma question

  • 18 juillet 2024 09:23

    C'est plutôt mal barré

  • 18 juillet 2024 09:27

    C’est la confirmation des estimations faites par les adeptes du forum
    La fin du litige
    La suspension des provisions
    Une récupération de TVA à faire valoir

    Le groupe est libre judiciairement et libre de dettes

    Tout (re) commence maintenant :

    Nouvelle acquisition
    OPA
    Développement
    Réduction des coûts

  • 18 juillet 2024 09:29

    Je ne sortirai pas avant fin 2025
    53000 titres

  • 18 juillet 2024 09:34

    @winnie92

    Les adeptes disaient pas + 25 à 30 millions ?
    Au lieu de + 7 millions SI... ?

  • 18 juillet 2024 09:35

    Winnie92 lis le texte en entier concernant la TVA ..

    La Société estime qu'elle a droit au remboursement de la totalité de la TVA,

    LE PLUS IMPORTANT
    mais il n'y a aucune garantie que la demande aboutira et le moment du remboursement est actuellement inconnu.

  • 18 juillet 2024 09:36

    y'a quand même un point négatif et un point positif qui s'annulent...🙄​

    Le point NEGATIF : La facture DHSC impayée de décembre 2020 d'un montant d'environ 20,0 millions de livres sterling (hors TVA de 4,0 millions de livres sterling) sera radiée comme une créance irrécouvrable car elle ne sera pas payée.

    Le point POSITIF : La provision pour garantie produit d'un montant de 19,8 millions de livres sterling sera annulée car elle n'est plus nécessaire.

    Quant au remboursement de la TVA... Lol... L'espoir 🍀​ fait vivre... 😅

  • 18 juillet 2024 09:51

    Le point POSITIF est-il une heureuse surprise ?
    Et ne rapporte rien en cash non ?

  • 18 juillet 2024 11:55

    🤑

  • 18 juillet 2024 14:09

    https://www.actusnews.com/fr/telechargement/novacyt/2024/07/18/86888-8655w.pdf

  • 18 juillet 2024 14:11

    "De mon temps", quand une facture était définitivement irrécouvrable, la TVA était récupérable de droit et de fait.
    On peut soit l'imputer sur les TVA dues à venir, soit en demander le remboursement, ce qui se fait habituellement sous trois mois.

  • 18 juillet 2024 14:14

    Ce qui est important dans la reprise de provision pour garantie,
    ce n'est pas tellement l'impact positif de cette reprise sur le résultat net
    alors qu'elle n'apporte aucune trésorerie, ce qui est l'essentiel,
    mais plutôt le fait qu'il n'y aura désormais plus le risque de devoir assurer une garantie aux frais de Novacyt.

  • 25 juillet 2024 14:35

    La caisse bon chance

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