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AIR LIQUIDE : offre de rachat partiel en numéraire

06 nov. 2023 15:42

Cette information est positive pour l'action Air Liquide. En effet, une offre de rachat partiel en numéraire est généralement considérée comme un signe de bonne santé financière de la société. Elle montre que l'entreprise dispose de liquidités suffisantes pour racheter ses propres obligations, ce qui lui permet de réduire sa dette et d'améliorer sa structure financière.

Dans le cas d'Air Liquide, le montant de l'offre de rachat est relativement important, soit 300 millions d'euros. Cela représente environ 1,5 % de la dette totale de l'entreprise. Le rachat de ces obligations permettrait à Air Liquide de réduire sa charge d'intérêts et d'améliorer son profil de remboursement.

Bien entendu, l'impact de cette information sur le cours de l'action dépendra de plusieurs facteurs, notamment du montant final des obligations rachetées et de la réaction des investisseurs. Cependant, il est probable que l'annonce de cette offre de rachat soit accueillie positivement par les marchés, ce qui pourrait entraîner une hausse du cours de l'action.

Voici quelques raisons pour lesquelles cette information est positive pour l'action Air Liquide :

Elle montre que l'entreprise dispose de liquidités suffisantes pour racheter ses propres obligations.
Elle permet à Air Liquide de réduire sa dette et d'améliorer sa structure financière.
Elle réduit la charge d'intérêts de l'entreprise.
Elle améliore le profil de remboursement de la dette d'Air Liquide.
Il est important de noter que cette information est basée sur les informations disponibles à ce jour. Le résultat final de l'offre de rachat, qui sera annoncé le 14 novembre, pourrait influencer le cours de l'action.

17 réponses

  • 06 novembre 2023 16:01

    Chameau59 ".....pourrait influencer le cours de l'action."
    1 )-Dans quel sens ??!!!
    2)-Quel intérêt pour un PP de souscrire ??

  • 06 novembre 2023 16:25

    Rachat d actions ou remboursement d obligations .
    Pour ma part le rachat d obligations à ma préférence .

  • 06 novembre 2023 16:49

    Le timing est étonnant ces obligations arrivent à échéance entre avril 2024 et juin 2025.
    Peut être pour profiter des bons résultats de cette année en anticipant des lendemains moins enchanteurs ?

  • 06 novembre 2023 17:23

    je ne comprends pas cette offre de rachat d'obligations à très faible taux d'intérêt (de l'ordre de 1%) avec une date de maturation proche, alors que AL a émis récemment des obligations à taux bcp plus élevés (de l'ordre de 5% si je me souviens bien)

  • 06 novembre 2023 17:38

    Cette offre me semble ciblee sur le secteur bancaire exclusivement ou des fonds de pension : transactions uniquement realisables sur la Bourse du Luxembourg.

  • 06 novembre 2023 17:41

    Bonsoir cro-cro , gcaupin C'est écrit en toutes lettres dans le communiqué : cette opération participera à l’optimisation de la structure de financement de la Société. 😉

  • 06 novembre 2023 18:18

    merci erb518. Mais cela ne veut rien dire ! J'aimerais bien connaître la rationalité de ce remboursement !

  • 06 novembre 2023 18:52

    erb518cup47 cela ne veut rien dire.

    Leur opération va permettre d'économiser environ 3% de 300 millions sur les intérêts et le rachat d'obligations à maturité très courte.
    Soit 9 millions d'euros, le salaire des deux ou trois premiers mandataires sociaux de la société, c'est peanuts.
    Et si on veut nous vendre que cela est important c'est que l'on nous prend pour des imbéciles.
    Parce que s'il est important d'optimiser la structure de la dette ce sont les obligations à maturité lointaine et taux élevées qu'il faut racheter...

  • 06 novembre 2023 20:14

    Après avoir lu le communiqué disponible sur le site Air Liquide, j'ai effectué quelques calculs en prenant l'hypothèse que les remboursements se feront à parité sur les 3 souches.
    Du côté économie, il en existe au moins deux :
    * sur les intérêts, durant 6 mois, 6,5 mois et 19 mois, soit environ 2.930.000 euros,
    * sur la différence entre le montant remboursé (99,10% et 98,45% pour les deux premiers remboursables en juin 2024 et j'ai pris 98,75% pour le dernier puisque le taux d'intérêt est de 1% légèrement supérieur au deuxième et que la formule indiquée ne donne pas un chiffre précis pour le prix de remboursement proposé), soit environ 3.700.000 euros.
    Soit un total d'économie d'environ 6.630.000 euros.
    Après, il existe peut être d'autres frais annuels inconnus (bancaires ou autres pour la tenue dans les livres et le suivi des obligations sur le marché spécialisé) qui seraient également économisés.
    Reste seulement à espérer que d'ici les échéances, Air Liquide n'ait pas besoin d'emprunter à un taux bien supérieur au taux des 3 souches d'obligations.

  • 06 novembre 2023 20:26

    Bonsoir cro-crogcaupin le 19 septembre 2023, Air Liquide a emprunté 20 milliards de yens (12 milliards euros) au taux de 0,829%. S’il se sert d’une partie de cet emprunt pour refinancer les obligations au taux de 0,75% qu’il va racheter au lieu d’attendre leurs échéances pour les refinancer à un taux encore inconnu, selon vous, cela ne s’inscrit pas dans démarche d’optimisation de la structure de la dette ou cela ne veut rien dire ? 🤔

  • 06 novembre 2023 20:37

    Creuser des trous pour en boucher d'autres... Cela fait bosser le service financier de la boîte, mais cet emprunt ne servira pas à diversifier la production ou à investir à long terme.
    Franchement pour moi le timing est mauvais, les taux long terme semblent avoir atteint un plafond et vont baisser dans les mois qui viennent, mais rester longtemps au dessus des 0,75% de ces obligations. Au moins jusqu'à leurs termes.
    S'il faut les refinancer ensuite ce sera plus cher.
    Il y a d'autres raisons, peut être une réallocation des pourcentages d'emprunts dans les diverses monnaies ?

  • 06 novembre 2023 23:48

    cro-cro un emprunt de 12 milliards pour rembourser 300 millions..."Creuser des trous pour en boucher d'autres"12 milliard versus 300 millions tu ne vois pas comme un léger écart ?
    "cet emprunt ne servira pas à diversifier la production ou à investir à long terme." Tu es affirmatif donc tu as des infos, des sources. Cà va servir à quoi , on t'écoute...

  • 07 novembre 2023 08:30

    bap74 20 milliards de yens cela fait 124 millions d'euros...cela ne bouche même pas les trous.

  • 07 novembre 2023 11:23

    Bonjour cro-cro - c'est exact que 20 MDS de yens font 124 M d'euros. En relisant le prospectus, je viens de comprendre que l'émission obligataire de 20 MDS de yens s'inscrit dans le cadre du programme EMTN : European Medium Term Notes pour un montant maximal de 12 MDS d'euros. Cependant, cela ne change pas le fond, le rachat des obligations à échéance 2025 s'inscrivent dans une démarche d’optimisation de la structure de la dette selon le communiqué d'Air Liquide ce qui signifie à mon sens que que ce financement est remplacé par un autre. Je ne me permettrai pas de critiquer la pertinence de cette stratégie qui a du être conçue par des ingénieurs de haut niveau.

  • 07 novembre 2023 13:09

    Désolé cro-cro je m'étais basé sur le post de erb518cup47 " (12 milliards euros)". J'aurais dû vérifier.

    Toutes mes excuses.

  • 09 novembre 2023 11:42

    erb518cup47 Je pense egalement qu' avec nos calculs de coin de table, nous pouvons difficilement rivaliser avec un service entier d'experts financiers disposant d'ordinateurs muscles tournant quasiment en continu. Les choix financiers n'ont pas l'habitude d'etre pris "au doigt mouille" ou au pifometre dans la boutique. De quels elements d'appreciation disposons nous vraiment pour juger de cette decision ?

  • 09 novembre 2023 11:55

    Ce qui est étonnant est le fait qu'un communiqué soit publié, il n'y en n'a pas tant que cela sur le site, pour un montant aussi dérisoire et avec de telles restrictions de diffusion... Quelqu'un pourrait poser la question lors de l'AG 🤓

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