AB SCIENCE : "Des discussions sont en cours" :section 5.2.1.5 ,note 2 (lire svp)

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26 mai 2025 •10:45

our apprécier la continuité de l’exploitation, les principaux éléments et hypothèses qui ont été pris en compte et intégrés dans
les différents scenarios, sont notamment :
- le niveau de la trésorerie consolidée et des équivalents de trésorerie au 31 décembre 2024, qui s’élève à 7.987 milliers
d’euros;
- L’anticipation d’une issue favorable de la procédure de conciliation initiée le 17 janvier 2025, permettant d’obtenir :
i) le versement total, ou partiel du CIR2023 pour un montant minimum de 2.590 milliers d’euros si
l’Administration fiscale applique des corrections selon les mêmes principes que pour le CIR2022, et
ii) le décalage, au-delà d’une période de 12 à 24 mois à compter de la date d’arrêté des comptes, des remboursements
en cours des prêts garantis par l’Etat.
- La possibilité d’utilisation par la société du programme PACTTM conclu avec Alpha Blue Ocean et la poursuite du
tirage de la tranche en cours et de nouvelles tranches, en complément ou en substitution.
- L’absence de décaissement significatif, sur une période de 12 mois à compter de la date d’arrêté des comptes, de
factures fournisseurs contestées pour un montant de 3.726 milliers d’euros.
- la recherche active de sources de financements
Au regard de ces différents éléments, la société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement sur l’exercice 2025
et au-delà et des discussions sont en cours avec des partenaires potentiels pour renforcer le financement de la Société .