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ARCELORMITTAL : Pourquoi les résultats d arcelor sont si faciles à prévoir....

08 mai 2021 10:49

Il faut juste analyser les comptes et faire des règles de 3.
Arcelor donne tous les trimestres les volumes livrés et les prix moyens de vente. Entre T4 et T1 120 usd/T d écart de prix pour 16.5 MT de tonnes livrées (facturées) soit quasi près de 2 mdusd de marge supplémentaire. Au T4 ebitda de 1.7 mdusd avec les usa en plus. Si on soustrait les usa ça aurait donné environ 1.5 mdusd d ebitda. Si on ajoute 2 mdus à cette valeur ça donne 3.5 mdusd vs 3.3 mdusd a volume constant.....ce n est pas précis mais quand même....
Voilà pourquoi quand on connaît les prix un à deux trimestre à l avance projeter l ebitda est quasiment un jeu d enfant à volume constant et prix de minerai constant..... il suffit donc de surveiller de près les productions mondiales mensuelles d acier (lien que j ai donné) pour jouer sereinement cette valeur....
Bons trades

3 réponses

  • 08 mai 2021 10:55

    Avec des prix auto c'est entre T1 et T2 et des prix des autres secteurs en hausse de 250 usd, on devrait avoir une hausse du prix de l acier similaire entre T3 et T2 vs T2 et T1 hors problématique indienne....
    Même avec un impact indien l ebitda T2 aura donc un 4 en 1 et chiffre si volume et minerai de fer se tiennent , le 5 devrait être pour T3...

  • 08 mai 2021 11:06

    Si volumes et prix du minerai tiennent on devrait donc pouvoir viser un ebitda entre 17.5 et 20 Musd vs 12 à 13 Musd attendu par analystes avant résultats.... 
    le PER pré résultat était dans ce cadre complètement ridicule avec un bna projete représentant environ la moitié du potentiel realiste...

  • 08 mai 2021 11:48

    A Noter que mon T2 intègre un effet T2 vs T1 légèrement inférieur à T1 vs T4 en raison de l effet prix auto nul au T2 vs T1 et fort effet hors auto + perturbation Inde. Ça explique le 1 et chiffre simplement avec un 4..... il faut être clair si la tendance se maintient au niveau volume je caresse l espoir de voir un 6 en 1 et chiffre au T4..... d ou ma borne haute des 20 Musd d ebitda....

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