Salamandre AM innove avec un FID luxembourgeois diversifié

information fournie par Newsmanagers •12/07/2019 à 11:45

(NEWSManagers.com) - La société de gestion entrepreneuriale Salamandre AM a présenté un nouveau Fonds interne dédié (FID) luxembourgeois, dont la principale particularité est d'être composé de fonds externes aux stratégies alternatives (à hauteur de 55%). Il comprend également une poche immobilière (35%), et environ 10% de disponibilités. " Les clients CGP investiront aux côtés d'investisseurs institutionnels" , a précisé Sébastien Grasset, directeur général et associé fondateur de Salamandre AM. A l'heure actuelle, un investisseur institutionnel a confirmé 10 millions d'euros d'investissement dans le FID.

Parmi les stratégies spécialisées logées dans le FID, Salamandre AM évoque notamment des fonds de financements d'actifs réels (aviation, navires, transport et stockage de matières premières non périssables), l'arbitrage d'actifs (comme le credit arbitrage investment grade) et le financement de contentieux. " Nous privilégions des investissements avec une liquidité comprise entre un mois et un semestre" , a indiqué Sébastien Grasset. La société de gestion s'appuie sur son expertise de sélection de fonds pour sa clientèle institutionnelle, passant pas moins de 6 mois pour auditer un fonds.

La poche immobilière comprendra notamment un fonds de Perial AM. Trois à quatre fonds immobiliers devrait la composer (gérés par différentes sociétés de gestion) et être majoritairement investis dans des actifs Core et Core +, dans des biens de santé, des bureaux, des commerces et des hôtels. La poche contient notamment le fonds Résidial II de Perial AM, investi dans des actifs immobiliers de santé à baux de long terme, à 40% en Allemagne, 40% en France, et 20% dans le reste de la zone euro.

Le FID est accessible à partir de 125.000 euros, et est administré par Lombard International Assurance, le principal assureur-vie du Grand-Duché (42 milliards d'euros d'encours sous administration). Seuls les clients de catégorie C et D sont éligibles (pour 100% de leur allocation ; clients ayant des fortunes mobilières supérieures à 1,25 et 2,5 millions d'euros, investissement minimum de 250.000 euros et 1 million d'euros auprès de l'assureur), ainsi que les clients de catégorie B (pour 30% de leur allocation ; clients ayant une surface financière de 500.000 euros et investissement minimum de 250.000 euros) après étude du cas. Les distributeurs CGP seront rémunérés par une rétrocession de commission de gestion de 0,60 % hors taxe par la société de gestion. Une commission de courtage peut également être versée par l'assureur, en fonction des accords avec chaque CGP.

Le FID est un fonds dédié géré de manière discrétionnaire par une société de gestion, et logé dans une assurance-vie luxembourgeoise. Il peut être investi sur une large palette de supports, des titres à l'immobilier, en passant par le non côté, l'alternatif ou encore les dérivés.