(NEWSManagers.com) -
Oddo Meriten Asset Management a annoncé le 23 novembre le lancement d' Oddo
Patrimoine Revenus, un fonds diversifié global visant à distribuer un
revenu annuel de 5%, sur une base trimestrielle. Il est autorisé à la
commercialisation en France depuis le 4 novembre 2015.
Oddo Patrimoine Revenus est un fonds nourricier investi en totalité dans le fonds Oddo
Patrimoine (fonds maître) et accessoirement en liquidités, ses
performances seront proches de celles de son fonds " maître " . Lancé en
2009, Oddo Patrimoine totalise plus de 500 millions d'euros d'encours sous gestion sur les 9 milliards d'euros gérés par Oddo
Meriten AM en allocation d'actifs. C'est un fonds au profil équilibré
dont l'objectif est de générer une performance annualisée supérieure à
l'inflation de la zone Euro + 3 %, sur un horizon de placement supérieur
à 5 ans. Il peut investir aussi bien sur les marchés actions que sur
les marchés de taux dans le monde entier. Depuis sa création, la part
CI-EUR de Oddo
Patrimoine enregistre une performance de +9 % par an nette de frais.
Et, sur un an glissant, c'est une performance de +10 % qui est
enregistrée.
Le dividende annuel de 5 % sera calculé sur la base de la valeur
nette d'inventaire du 31 décembre de l'année écoulée et payé le dernier
jour ouvré de chaque trimestre, soit jusqu'à 1,25 % par trimestre. Le
premier dividende sera versé à la fin du premier trimestre 2016. Pour
les clients de conseillers en gestion de patrimoine partenaires du
groupe Oddo , le fonds Oddo
Patrimoine Revenus est accessible via des contrats d'assurance vie de
la gamme Fipavie, et notamment via Fipavie Ingénierie, le contrat à
participation aux bénéfices différée.
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