Dans un souci de clarification de la position de trésorerie du Groupe et pour la bonne information de tous, il faut lire :
Au 30 Juin 2016, la trésorerie et équivalents s’élèvent à 3,2 m? contre 5,1 m? au 31 Décembre 2015. La société peut également compter sur une trésorerie complémentaire de 12,6 M? pour les 18 prochains mois en s’appuyant :
• sur 7 080 k? lors de l’exercice des 970 000 bons liés au contrat d’Equity line sur une hypothèse d’un prix d’exercice à 7,3 ?
• sur 4 337 k? d’aides remboursables prévues au contrat PIAVE
• sur 170 k? de subvention
• sur 1 013 k? de Crédit d’impôt recherche et autres créances fiscales
Le total de la trésorerie disponible à 18 mois est donc de 15,8 m? hors nouveaux contrats commerciaux et indépendamment des 178 078 titres détenus en autocontrôle.
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