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Cegereal, la foncière 100% bureaux - Résultat net IFRS en forte progression de 51,2%
information fournie par Nasdaq16/02/2018 à 08:00

Paris, le 16 février 2018 - 8h00
Résultats annuels 2017 - Information réglementée

Resultat net IFRS
en forte progression de +51,2%

« 2017 a été particulièrement active pour Cegereal avec 41 000 m 2 de baux signés et la finalisation de la commercialisation du campus Hanami. N ous sommes également restés attentifs à améliorer le rendement de nos actifs et continuons d'investir afin d'anticiper les nouvelles attentes de nos locataires. Bénéficiant du soutien d'investisseurs institutionnels, Cegereal est prête à poursuivre sa stratégie de croissance et à réaliser de nouvelles acquisitions », déclare Jérôme Anselme, Directeur Général de Cegereal.

  • Chiffres clés
En millions d'euros 2017 2016 Variation
Revenus locatifs (IFRS) 51,3 47,2 +8,6%
Résultat net (IFRS) 62,4 41,3 +51,2%
Résultat net (EPRA) 32,7 28,2 +15,9%
Cash-flow opérationnel 35,8 34,8 +3,0%
Patrimoine (hors droits) 1 169 1 124 +4,0%
Taux d'occupation 91,4% 87,0% +4,4 pts
Taux d'endettement 53,4% 52,1% +1,2 pt
ANR Triple Net (EPRA) par action hors droits (en euros) 43,8 40,8 +7,3%
ANR de remplacement par action droits inclus (en euros) 50,4 47,1 +7,0%
Distribution ordinaire par action (en euros) 2,2 2,1 +4,8%
Distribution exceptionnelle par action (en euros) 1,9
Retour sur investissement sur 12 mois 12,5% 9,2% +3,3 pts

Le retour sur investissement sur 12 mois (Total Shareholder Return) s'établit à +12,5%, avec une augmentation de l'ANR de +7,3% et un ratio de distribution de 5,1%.

L'ANR Triple Net EPRA est en hausse de +7,3% principalement en raison la croissance de la valeur du patrimoine. Il ressort à 43,8 euros par action, suite à la variation de la juste valeur des immeubles (+3,4€ / action), la distribution de dividendes (-2,1€ / action), la progression du résultat consolidé (+1,3€ / action), les franchises accordées (+0,2€ / action) et la variation de juste valeur de la dette bancaire (+0,2€ / action).

Sur l'exercice 2017, les revenus locatifs s'établissent à 51,3 millions d'euros, en augmentation de +8,6% par rapport à 2016 (47,2 millions d'euros). La contribution de l'immeuble Hanami est de 9,5 millions d'euros.

Le résultat net EPRA s'élève à 32,7 millions d'euros au 31 décembre 2017 (versus 28,2 millions d'euros en 2016), soit une hausse de +15,9% à périmètre courant, Hanami y contribuant à hauteur de 5,2 millions d'euros.

Le cash-flow opérationnel est en hausse de +3% pour atteindre 35,8 millions d'euros en raison de la bonne performance de l'activité locative. L'immeuble Hanami y participe à hauteur de 3,8 millions d'euros.

Le résultat net IFRS s'élève à 62,4 millions d'euros au 31 décembre 2017, en nette progression (+ 51,2%) par rapport à 2016 (41,3 millions d'euros) en raison de l'optimisation du coût de la dette en 2016 et de la croissance de la valeur du patrimoine de +4,0%.

  • ANNEE RECORD EN MATIERE D'ACTIVITE LOCATIVE

L'année 2017 a été marquée par un très fort dynamisme locatif. Le total des surfaces pour lesquelles Cegereal a signé une extension de bail, un renouvellement ou une prise à bail s'élève à 41 000 m 2 , soit près de 25% du patrimoine total.

Principales commercialisations :

  • Arcs de Seine : le départ anticipé de Boursorama a été compensé par l'extension des surfaces louées par Huawei pour une durée minimum de 6 ans, ce qui porte sa présence sur le campus à 11 700 m 2 . Le taux d'occupation est de 98,4%.
  • Europlaza : les espaces libérés par GE Capital ont été en partie repris par My Money Bank (3.000 m 2 ). Dans le même temps, KPMG s'est implanté dans les « étages jardins » de la tour en signant un bail de 2 500 m 2 pour une durée de 9 ans ferme. Des discussions sont en cours et devraient permettre à Cegereal de commercialiser prochainement les 8 000 m 2 d'espaces vacants situés en partie haute de la tour, lesquels seront bientôt entièrement rénovés. Le taux d'occupation est de 73,7%.
  • Hanami : Axens a pris à bail le 8 ème et dernier bâtiment d'Hanami, d'une surface de 2 900 m 2 pour une durée de 6 ans ferme. Le campus de bureaux, dernière acquisition en date de Cegereal, est désormais entièrement loué.

Fruit de ces efforts de commercialisation, le taux d'occupation global de Cegereal s'élève à 91,4% au       31 décembre 2017, contre 87% à la même période de l'exercice précédent. Les nouveaux revenus liés à cette activité locative produiront leur plein effet sur l'année 2018.

En 2018, Cegereal continuera de proposer à ses locataires des espaces optimisés qui offrent des prestations haut de gamme et qui répondent aux meilleures exigences environnementales.

  • PERFORMANCE RSE RECONNUE et recompensée

Cegereal s'est une nouvelle fois distinguée pour l'excellence de son reporting financier et extra financier. La société a remporté deux Gold Awards lors de la conférence annuelle de l'EPRA ( European Public Real Estate Association ). Cegereal s'est également hissée pour la 3 ème année consécutive sur le podium du GRESB ( Global Real Estate Sustainability Benchmark ), obtenant la seconde place dans la catégorie des foncières de bureaux en Europe.

  • Structure financière saine

Au 31 décembre 2017, le taux d'endettement de Cegereal s'élève à 53.4% contre 52,1% au 31 décembre 2016. Grâce au refinancement effectué en 2016, Cegereal a abaissé le coût moyen de sa dette à 1,4% au 31 décembre 2017.

  • Distribution EXCEPTIONNELLE au cours de 2018 : 4,1 € par action

Au vu des performances realisées, Cegereal proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires en avril 2018, la distribution d'un dividende de 4,1 euros par action qui se compose d'un dividende ordinaire de 2,2 euros par action et d'un dividende exceptionnel de 1,9 euro par action.

Le Conseil d'administration de Cegereal s'est réuni le 15 février 2018 pour arrêter les comptes consolidés audités de l'année close au 31 décembre 2017.

Retrouvez la documentation relative à la présentation des résultats de la société sur :

www.cegereal.com

Agenda

  • 24 avril 2018        Assemblée générale
  • 25 avril 2018        Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2018
  • 4 mai 2018           Paiement du dividende
  • 26 juillet 2018       Résultats du 1 er semestre 2018

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Contact presse
Aliénor Miens / +33 6 64 32 81 75
alienor.miens@citigatedewerogerson.com
Relation investisseurs
Charlotte de Laroche / +33 1 42 25 76 38
info@cegereal.com

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 31 décembre 2017 à 1 257 millions d'euros (valeur de remplacement).
D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société bénéficie de la notation « Green Star » dans le benchmark international GRESB.
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 505 millions d'euros au 15 février 2018.
www.cegereal.com



ANNEXES

Compte de Résultat IFRS (consolidé)

en milliers d'euros , sauf données par actions
31/12/2017 31/12/2016
12 mois 12 mois
Revenus locatifs 51 259 47 196
Autres prestations 16 166 13 991
Charges liées aux immeubles (29 416) (17 221)
Loyers nets 38 008 43 965
Vente d'immeuble
Charges administratives (4 765) (3 663)
Dotations nettes aux provisions & amort (10) (9)
Autres charges opérationnelles 0 (707)
Autres produits opérationnels 175 9
Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement 41 978 34 292
Diminution de la juste valeur des immeubles de placement (4 800) (13 900)
Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement 37 178 20 392
Résultat opérationnel 70 587 59 987
Produits financiers 597 53
Charges financières (10 542) (17 972)
Résultat financier (9 945) (17 919)
Charge d'impôts 1 765 (802)
RESULTAT NET 62 408 41 265
Autres éléments du résultat global
RESULTAT GLOBAL 62 408 41 265
Résultat net de base par action 4,67 3,09
Résultat net dilué par action 4,37 2,95


Bilan IFRS (consolidé)

en milliers d'euros
31/12/2017 31/12/2016
Actifs non courants
Immobilisations corporelles 56 61
Immeubles de placement 1 169 400 1 124 100
Immobilisations financières 0 0
Prêts et créances à plus d'un an 21 591 22 949
Instruments financiers non courants 31 184
Total actifs non courants 1 191 078 1 147 294
Actifs courants
Créances clients 18 481 16 539
Autres créances d'exploitation 10 200 12 709
Autres créances 0 0
Charges constatées d'avance 347 354
Total des créances 29 029 29 602
Instruments financiers courants 0 0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 61 718 18 634
Total trésorerie et équivalents de trésorerie 61 718 18 634
Total actifs courants 90 747 48 236
TOTAL ACTIF 1 281 825 1 195 530
Capitaux propres
Capital 66 863 66 863
Réserve légale 6 686 16 047
Prime de fusion 70 914 98 996
Report à nouveau 410 662 359 877
Résultat de l'exercice 62 408 41 265
Total capitaux propres 617 532 583 048
Passifs non courants
Emprunts part à plus d'un an 616 043 576 951
Autres dettes financières à plus d'un an 5 929 4 605
Dettes d'impôts sur les bénéfices à plus d'un an 0 0
Instruments Financiers 548 920
Total passifs non courants 622 519 582 476
Passifs courants
Emprunts part à moins d'un an 2 979 2 224
Autres dettes financières 0 0
Provisions pour risques et charges 0 0
Dettes fournisseurs 11 589 5 832
Dettes d'impôts sur les bénéfices 0 0
Autres dettes d'exploitation 9 644 7 953
Dettes diverses 0 31
Produits constatés d'avance 17 561 13 966
Total passifs courants 41 774 30 007
Total passifs 664 293 612 483
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 1 281 825 1 195 530


Cash Flow IFRS (consolidé)

en milliers d'euros
31/12/17 31/12/16
FLUX D'EXPLOITATION
Résultat net de l'ensemble consolidé 62 408 41 265
Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles :
Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement (37 178) (20 392)
Annulation des dotations aux amortissement
Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants
Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie :
Amortissement d'immobilisations corporelles (hors immeubles de placement) 9 9
Actions gratuites attribuées non acquises à la clôture 102
Juste valeur des instruments financiers (BSA, CAP et SWAP) (219) 895
Traitement des emprunts au coût amorti 1 752 2 949
Provisions pour risques et charges
Impôts (1 765)
Intérêts moratoires (165)
Marge brute d'autofinancement 24 841 24 828
Variation des autres éléments de BFR 14 380 376
Ajustement du BFR des effets des variations de périmètre 134
Variation du besoin en fonds de roulement 14 380 511
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 39 221 25 339
FLUX D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations (8 126) (161 717)
Augmentation nette des dettes sur immobilisations 493 621
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement (7 633) (161 096)
FLUX DE FINANCEMENT
Augmentation de capital 0 0
Variation de la dette bancaire 37 875 181 000
Emission d'instruments financiers (BSA) 9
Frais de transaction sur refinancement (508) (8 542)
Acquisition d'instruments de couverture (168)
Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un an) 729
Diminution nette des emprunts (part à moins d'un an) (523)
Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante) 1 323 654
Diminution nette des autres dettes financières (part non courante) 0 0
Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres 130 (43)
Distribution de dividendes (28 053) (26 720)
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement 11 496 145 668
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie 43 084 9 911
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 18 634 8 723
TRESORERIE ET EQUIVALENTS A LA CLOTURE DE LA PERIODE 61 718 18 634


Compte de Résultat - Normes françaises

En euros


31/12/17 31/12/16
12 mois 12 mois
Production vendue de services 85 544 70 000
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 85 544 70 000
Reprise sur amorts, dépréciations, provisions, transferts de charges 58 434 30 141
Total des produits d'exploitation 143 978 100 141
Achats matières premières et autres approvisionnements 49 0
Autres achats et charges externes 1 769 653 2 130 369
Impôt, taxes et versements assimilés 41 960 2 611 034
Salaires et traitements 871 904 792 428
Charges sociales 367 612 334 152
Dotations aux amortissements sur immobilisations 189 0
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges 235 610 20 347
Autres charges 175 512 194 550
Total charges d'exploitation 3 462 489 6 082 881
RESULTAT D'EXPLOITATION (3 318 511) (5 982 740)
Produits financiers de participations 1 332 000 0
Autres intérêts et produits assimilés 165 006 29 933
Différences positives de change 432 0
Total des produits financiers 1 497 438 29 933
Intérêts et charges assimilés 34 619 12 599
Différences négatives de change 852 3
Total des charges financières 35 471 12 602
RESULTAT FINANCIER 1 461 967 17 331
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 856 544) (5 965 409)
Produits exceptionnels sur opérations en capital 19 982 83 162
Total produits exceptionnels 19 982 83 162
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 680 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 178 281
Total charges exceptionnelles 5 858 281
RESULTAT EXCEPTIONNEL 14 125 82 881
Impôts sur les bénéfices (1 765 185) 802 365
TOTAL DES PRODUITS 1 661 398 213 235
TOTAL DES CHARGES 1 738 632 6 898 129
BENEFICE OU PERTE (77 234) (6 684 893)


Bilan - Normes françaises

En euros
ACTIF Brut Amort./Dépr. 31/12/17 31/12/16
Capital souscrit non appelé - -
Immobilisations incorporelles -
Frais d'établissement - -
Frais de recherche et de développement - -
Concessions, brevets, droits similaires - -
Fonds commercial - -
Autres immobilisations incorporelles - -
Avances et acomptes/immo. Incorp. - -
-
Immobilisations corporelles -
Terrains - -
Constructions - -
Inst. Techn. mat. et out. industriels - -
Autres immobilisations corporelles 3 996 189 3 807
Immobilisations en cours - -
Avances et acomptes - -
-
Immobilisations financières -
Participations & créances rattachées 299 050 733 299 050 733 326 405 364
Autres titres immobilisés - -
Prêts - -
Autres 673 967 673 967 725 947
ACTIF IMMOBILISÉ 299 728 696 189 299 728 507 327 131 311
Stocks et en cours
Matières premières et autres approv. - -
En cours de production de biens - -
En cours de production de services - -
Produits intermédiaires et finis - -
Marchandises - -
Avances et acomptes sur commandes -
Créances
Clients comptes rattachés - -
Autres créances 2 103 079 2 103 079 3 046 532
Capital souscrit et appelé, non versé - - -
Valeurs mobilières de placement - - -
Disponibilités 998 862 998 862 3 748 046
ACTIF CIRCULANT 3 101 941 - 3 101 941 6 794 577
Charges constatées d'avance 52 460 52 460 44 035
Comptes de régularisation - -
TOTAL ACTIF 302 883 097 189 302 882 908 333 969 924



En euros
PASSIF 31/12/17 31/12/16
Capital
Capital social (dont versé : 66 862 500) 66 862 500 66 862 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport... 70 922 676 99 004 926
Écarts de réévaluation 152 341 864 152 341 864
Réserves
Réserve légale 6 686 250 16 047 000
Réserves statutaires ou contractuelles - -
Réserves réglementées - -
Autres réserves 2 711 437 10 670
Résultat
Report à nouveau 29 421 24 910
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte) (77 234) (6 684 893)
Acompte sur dividendes - 0
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
CAPITAUX PROPRES 299 476 914 327 606 977
Produit des émissions de titres participatifs - -
Avances conditionnées - -
AUTRES FONDS PROPRES - -
Provisions pour risques
Provisions pour charges 235 610 20 347
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 235 610 20 347
Emprunts
Emprunts obligataires convertibles - -
Autres emprunts obligataires - -
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit - -
Emprunts et dettes financières divers 2 112 261 2 079 134
Fournisseurs et autres dettes
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - -
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 718 155 3 769 534
Dettes fiscales et sociales 338 969 493 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 999
Autres dettes - -
Produits constatés d'avance - -
DETTES 3 170 384 6 342 600
Comptes de régularisation - -
TOTAL PASSIF 302 882 908 333 969 924



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
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Source: Cegereal SA via Globenewswire

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