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Composition

iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF USD (Acc)

88,0200 EUR
(Valeur liquidative au 02.04.26 / 16:30:54)
+0,18% 
Ouverture théorique 88.31

IE00094KNQN4 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Paris données temps réel
Sous-jacent BBG MSCI Dec 2029 USD Corp HY ESG Index
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BBG MSCI Dec 2029 USD Corp HY ESG Index

  • catégorie morningstar

    Obligations à échéance

  • ouverture

    88,1000

  • clôture veille

    87,8600

  • + haut

    88,1000

  • + bas

    88,0200

  • volume

    840

  • dernier échange

    02.04.26 / 16:30:54

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    86,5000

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    89,5800

  • Éligibilité

    -

  • Actif net (EUR)

    31M / 31.03.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

EchoStar Corp. 10.75%

AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%

TransDigm, Inc. 6.375%

Rakuten Group Inc. 9.75%

Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 9%

CSC Holdings, LLC 11.75%

Prime Healthcare Services Inc 9.375%

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.375%

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%

Date du portefeuille : 30/03/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/03/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/03/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/03/2026

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