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Composition

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF

98,3800 EUR
(Valeur liquidative au 24.12.25 / 11:08:31)
-0,14% 
Ouverture théorique 98.32

IE00B6X2VY59 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent BBG MSCI EUR Corp IR Hedged
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BBG MSCI EUR Corp IR Hedged

  • catégorie morningstar

    Obligations Autres

  • ouverture

    98,6500

  • clôture veille

    98,5200

  • + haut

    98,6500

  • + bas

    98,3800

  • volume

    1 850

  • dernier échange

    24.12.25 / 11:08:31

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    97,4000

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    99,3600

  • Éligibilité

    -

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€

UBS Group AG 4.375%

Assicurazioni Generali S.p.A. 5.8%

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.625%

UBS Group AG 0.25%

UBS AG, London Branch 0.5%

Banco Santander SA 4.875%

Banco Santander SA 5.75%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%

JPMorgan Chase & Co. 1.963%

Date du portefeuille : 19/12/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 19/12/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/12/2025

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