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Composition

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

4,5790 USD
(Valeur liquidative au 24.12.25 / 12:22:52)
+0,07% 
valeur indicative 3,8885 EUR
Ouverture théorique 4.5848

IE00BMGNVD65 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent BbgBarcs GblAgg TR USD
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BbgBarcs GblAgg TR USD

  • catégorie morningstar

    Obligations International Couvertes en USD

  • ouverture

    4,5848

  • clôture veille

    4,5759

  • + haut

    4,5848

  • + bas

    4,5756

  • volume

    8 812

  • dernier échange

    24.12.25 / 12:22:52

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    4,5333

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    4,6247

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

China (People's Republic Of) 2.68%

China (People's Republic Of) 2.28%

China (People's Republic Of) 2.52%

China (People's Republic Of) 2.67%

China (People's Republic Of) 1.49%

China (People's Republic Of) 2.75%

China (People's Republic Of) 2.62%

United States Treasury Notes 3.75%

United States Treasury Notes 1.25%

Date du portefeuille : 3/12/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 3/12/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/12/2025

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