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Composition

VAN EM GOVER BD USD

37,1100 EUR
(Valeur liquidative au 27.03.26 / 17:10:42)
-0,82% 
Ouverture théorique 37.485

IE00BZ163L38 - Vanguard Group (Ireland) Limited

MIL données temps différé
Sous-jacent BLOOM BARC EMUSDSOV+
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BLOOM BARC EMUSDSOV+

  • catégorie morningstar

    Obligations Marchés Emergents

  • ouverture

    37,3850

  • clôture veille

    37,4150

  • + haut

    37,3850

  • + bas

    37,0900

  • volume

    2 777

  • dernier échange

    27.03.26 / 17:10:42

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    36,4650

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    37,7550

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    1 240M / 28.02.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Argentina (Republic Of) 4.125%

Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%

Argentina (Republic Of) 0.75%

Argentina (Republic Of) 5%

Argentina (Republic Of) 3.5%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7%

Date du portefeuille : 28/02/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 28/02/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 28/02/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/03/2026

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