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Composition

ISHS USD FLT RT USD

4,4035 EUR
(Valeur liquidative au 27.03.26 / 17:03:18)
+0,08% 
Ouverture théorique 4.402

IE00BZ048462 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Obligations USD Emprunts Privés

  • ouverture

    4,4130

  • clôture veille

    4,4000

  • + haut

    4,4130

  • + bas

    4,3960

  • volume

    211 954

  • dernier échange

    27.03.26 / 17:03:18

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    4,3595

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    4,4475

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    4 652M / 28.02.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

European Bank For Reconstruction & Development 4.11752%

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

International Bank for Reconstruction & Development 4.21373%

European Bank For Reconstruction & Development 4.0751%

International Finance Corp. 4.13156%

International Bank for Reconstruction & Development 4.03386%

International Bank for Reconstruction & Development 4.09461%

International Bank for Reconstruction & Development 3.91524%

Asian Development Bank 4.24144%

Inter-American Development Bank 4.08452%

Date du portefeuille : 23/03/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 21/01/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 23/03/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/03/2026

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