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Composition

Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV

78,34 GBP
+0,07% 
valeur indicative 88,80 EUR

LU0523278819 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 03/11/2025
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.10.25 / 556 607,75

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

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  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

5 Year Treasury Note Future Dec 25

US Treasury Bond Future Dec 25

10 Year Treasury Note Future Dec 25

Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD

United States Treasury Bills 0%

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%

United States Treasury Notes 4.25%

Federal National Mortgage Association 2.5%

Government National Mortgage Association 4.5%

Date du portefeuille : 30/09/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/09/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/09/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/10/2025

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