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Composition

Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc CHF H

20,57 CHF
+0,02% 
valeur indicative 22,12 EUR

LU0476445340 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 09/01/2026
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.12.25 / 947 292,67

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

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  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Secretaria Do Tesouro Nacional 100%

United States Treasury Bills 0%

FXOption/VANILLA/(P)USD/CNH(C)/BUY/01/22/2026 Asia/Tokyo03PM

Poland (Republic of) 5%

Argentina (Republic Of) 4.125%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

Hungary (Republic Of) 7%

United States Treasury Notes 4.25%

South Africa (Republic of) 8.75%

Date du portefeuille : 31/12/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/12/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/12/2025

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