Composition
JPM USD Treasury CNAV Premier (dist.)LU0176038924 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (milliers EUR)
31.12.25 / 53 758 035,68
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| NORGES BANK (REPO) 4.09 01DEC2025 |
|
| Deutsche Bank AG (Repo) 4.09 01Dec2025 |
|
| Cash and deposits |
|
| Fixed Income Clearing Corporation (Repo S |
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| SOCIETE GENERALE (REPO) 4.08 01DEC2 025 |
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| United States Treasury Notes 3.9854% |
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| United States Treasury Notes 4.0254% |
|
| WELLS FARGO SECURITIES, LLC (REPO) 4.08 01DEC2025 |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A . (REPO) 4.08 |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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