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Composition

UBAM USD Floating Rate Notes AC USD

277,14 USD
-0,08% 
valeur indicative 238,75 EUR

LU0029761532 - UBP Asset Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 27/02/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    28.02.26 / 1 296 695,11

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

ING Groep N.V. 5.11826%

Royal Bank of Canada 4.92687%

Citigroup Inc. 4.8026%

Bank of Nova Scotia 4.93256%

UBS Group AG 4.95164%

Barclays PLC 5.63512%

ABN AMRO Bank N.V. 4.96887%

Credit Agricole S.A. London Branch 5.3595%

Nomura Holdings Inc. 5.35687%

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.74051%

Date du portefeuille : 30/11/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/11/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/11/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/02/2026

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