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Composition

Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD

13,04 USD
+0,09% 
valeur indicative 11,23 EUR

LU0261952922 - Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

OPCVM dernier cours connu au 20/08/2025
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.07.25 / 2 514 011,67

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

LBBW (UNGTD) TD 4.34% 01/07/2025

LBBW (UNGTD) TD 4.34% 02/07/2025

LBBW (UNGTD) TD 4.34% 03/07/2025

HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 4.3% 01/07/2025

HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 4.3% 02/07/2025

HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 4.3% 03/07/2025

BRED BANQUE TD 4.34% 01/07/2025

BRED BANQUE TD 4.34% 02/07/2025

BRED BANQUE TD 4.34% 03/07/2025

KBC BANK TD 4.32% 01/07/2025

Date du portefeuille : 30/06/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2025

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