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Composition

T. Rowe Price Divers Inc Bd Axn SGD

9,54 SGD
+0,04% 
valeur indicative 6,34 EUR

LU2767315133 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 11/09/2025
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.08.25 / 695 665,11

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Germany (Federal Republic Of) 2.4%

United States Treasury Bills 4.248%

Australia (Commonwealth of) 3.5%

United States Treasury Notes 4.25%

United States Treasury Notes 4%

United States Treasury Notes 4.125%

Korea (Republic Of) 2.625%

Malaysia (Government Of) 3.828%

Colombia (Republic Of) 13.25%

United States Treasury Notes 1.25%

Date du portefeuille : 31/07/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2025

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