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Composition

Schroder ISF Dynamic Inc A Acc USD

111,52 USD
+0,29% 
valeur indicative 95,28 EUR

LU2723852468 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 08/07/2025
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    30.06.25 / 236 095,52

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M

Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD

E-mini S&P 500 Future Sept 25

Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M

E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25

MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25

Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV

Future on TOPIX

Stoxx Europe Mid 200 Future Sept 25

MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 19/SEP/2025 MURU5

Date du portefeuille : 30/06/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2025

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2025

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/06/2025

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