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Composition

BNY Mellon Floating Rate Crdt USD W AccH

1,25 USD
-0,17% 
valeur indicative 1,08 EUR

IE00BK5H9864 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 10/03/2026
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  • Actif net (EUR)

    11K / 28.02.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

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Composition (les 10 premières lignes)

ILF EUR Liquidity 2 Acc

United Group B.V.

Quick Top HoldCo AB

Kapla Holding SAS (Kiloutou)

Miller Homes Group (Finco) PLC

Sammontana Italia S.p.A.

Assemblin Caverion Group AB

PLT VII Finance S.a.r.l.

PrestigeBidCo GmbH

Teamsystem S.p.A

Date du portefeuille : 31/12/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/12/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/12/2025

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