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Composition

Capital Group MSI (LUX) Zd

10,56 USD
+0,60% 
valeur indicative 9,11 EUR

LU2530432454 - Capital International Management Company Sàrl

OPCVM dernier cours connu au 15/01/2026
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.12.25 / 2 339 304,47

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%

United States Treasury Notes 4%

Federal National Mortgage Association 6%

Goldman Sachs Group, Inc. 4.939%

Federal National Mortgage Association 5%

New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC

CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2 5.39%

Date du portefeuille : 31/12/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/12/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/12/2025

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/01/2026

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