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Composition

BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd C USD Acc

103,35 USD
-0,48% 
valeur indicative 87,76 EUR

LU2393767897 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 22/12/2025
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    30.11.25 / 283 882,16

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

2 Year Treasury Note Future Mar 26

5 Year Treasury Note Future Mar 26

10 Year Treasury Note Future Mar 26

United States Treasury Bonds 1.125%

Colombia (Republic Of) 13.25%

Ultra US Treasury Bond Future Mar 26

Czech (Republic of) 0.25%

New Zealand (Government Of) 1.5%

Long-Term Euro BTP Future Dec 25

Japan (Government Of) 0.1%

Date du portefeuille : 30/11/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/11/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/12/2025

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