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Composition

BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € E AccH

1,06 EUR
+0,02% 

IE00BDCJZQ67 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 19/03/2026
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  • Actif net (EUR)

    947K / 28.02.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV 3.68%

NEW YORK N Y 5.828%

DETROIT MICH CITY SCH DIST 6.645%

CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4%

SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 3.492%

United States Treasury Bills 0%

CALIFORNIA ST 4.35%

NEW YORK TRANSN DEV CORP REV 6.971%

NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 4.66%

UNIVERSITY MICH UNIV REVS 3.504%

Date du portefeuille : 31/01/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/01/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/01/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/03/2026

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