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Composition

GS Gbl Sctsd Inc Bd Ptf R GBP MDist

121,37 GBP
-0,50% 
valeur indicative 138,14 EUR

LU1470845287 - Goldman Sachs Asset Management B.V.

OPCVM dernier cours connu au 06/11/2025
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.10.25 / 288 046,99

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Aimco Clo Series 2017-A 5.46549%

CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 6.14839%

CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R06 5.94839%

MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE 5.562%

CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.04839%

Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 5.99839%

RRE 1 Loan Management DAC 2.846%

CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R01 5.84973%

Tikehau CLO III Designated Activity Company 3.396%

Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.189

Date du portefeuille : 31/08/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/10/2025

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