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Composition

BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S NOK

1 266,74 NOK
+0,06% 
valeur indicative 113,82 EUR

LU1291079793 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 24/07/2024
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  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

2 Year Treasury Note Future Mar 25

Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%

Samarco Mineracao SA 9%

Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%

Banco de Credito del Peru 3.125%

Niagara Energy S.A.C. 5.746%

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%

OCP SA 7.5%

EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%

Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF

Date du portefeuille : 30/11/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/11/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/11/2024

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/03/2026

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