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Composition

BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd M USD

118,84 USD
+0,13% 
valeur indicative 101,42 EUR

LU0850949479 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 07/07/2025
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    30.06.25 / 1 654 959,53

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Euro Schatz Future June 25

5 Year Treasury Note Future Sept 25

US Treasury Bond Future Sept 25

10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25

Ford Motor Credit Company LLC 5.85%

Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%

Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%

Citadel Finance LLC 3.375%

F&G Annuities & Life Inc. 7.4%

Standard Chartered PLC 6.75%

Date du portefeuille : 31/05/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/05/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/06/2025

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