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Composition

BlueBay Total Return Credit C USD

151,50 USD
+0,24% 
valeur indicative 129,18 EUR

LU1105492455 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 07/07/2025
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    30.06.25 / 602 575,47

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

2 Year Treasury Note Future Sept 25

5 Year Treasury Note Future Sept 25

United States Treasury Notes 4.25%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%

Barclays PLC 8.875%

Credit Agricole S.A. 6.5%

BNP Paribas SA 7.75%

South Africa (Republic of) 8.5%

Deutsche Bank AG 10%

Commerzbank AG 6.5%

Date du portefeuille : 31/05/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/05/2025

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/05/2025

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/06/2025

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