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Composition

Fidelity US Loan Acc USD

167,04 USD
+1,14% 
valeur indicative 143,85 EUR

IE00BQ15VR97 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

OPCVM dernier cours connu au 02/03/2026
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      Non éligible Boursobank

    • Actif net (milliers EUR)

      28.02.26 / 169 556,31

    • Notation morningstar ⁽¹⁾

    • Risque du fonds (SRI)

      /7

    • + Portefeuille

    • + Liste

    Composition (les 10 premières lignes)

    T/L Great Outdoo 0% 01/23/32

    T/L FERTITTA 0% 01/27/29

    T/L ACRISURE LLC 0% 11/06/30

    T/L POLARIS NEW 0% 06/02/2028

    T/L UKG INC 0% 01/30/31

    T/L ALTICE FRA 0% 05/31/31

    T/L ASURION LLC 0% 08/19/28

    T/L Clydesdale 0% 04/13/29

    T/L NEPTUNE BIDCO 0% 01/28/33

    T/L ALLIED UNIVERS 0% 08/06/32

    Date du portefeuille : 31/01/2026

    Allocation géographique nette

    Date du portefeuille : 31/01/2026

    Allocation par actifs

    Date du portefeuille : 31/01/2026

    Allocation par secteur

    Date du portefeuille : 31/01/2026

    Boite de style Morningstar

    Valeur Mixte Croiss
    Grandes
    Capitalisations
    Moyennes
    Capitalisations
    Petites
    Capitalisations

    Données calculées par Morningstar au : 15/02/2026

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