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Composition

BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R NOK

994,06 NOK
+0,10% 
valeur indicative 88,53 EUR

LU0549547197 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 26/02/2026
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.01.26 / 2 597 834,03

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Euro Schatz Future Mar 26

France (Republic Of) 2.5%

European Union 4%

Spain (Kingdom of) 0.7%

Japan (Government Of) 2.1%

Italy (Republic Of) 4.35%

Poland (Republic of) 2.875%

Mexico (United Mexican States) 4%

Italy (Republic Of) 1.35%

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%

Date du portefeuille : 31/01/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/01/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/02/2026

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