Composition
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBPLU0643933087 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
Qu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le PEA-PME ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le BoursoVie ?
FermerNon éligible Boursobank
Actif net (milliers EUR)
30.06.25 / 18 938 479,51
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% |
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| Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.23% 01/07/2025 |
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| Term deposit 500,173,835.62 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.23% |
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| Term deposit 450,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.22% 01/07/2025 |
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| Repos. deposit 1 396,696,512.49 GBP GOLDMAN SACHS 4.35% 01/07/2025 |
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| Term deposit 300,000,000.00 GBP ABN Hoare Govett Securities 4.23% 01/07/202 |
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| Term deposit 300,069,205.48 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.21% 01/07/2 |
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| Repos. deposit 1 270,515,000.00 GBP RPCBA 4.36% 01/07/2025 |
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| Repos. deposit 1 270,075,000.00 GBP RPCBA 4.29% 02/07/2025 |
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| Term deposit 255,075,922.16 GBP DBS LTD 4.25% 09/07/2025 |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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