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Composition

Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc USD

19,52 USD
+0,25% 
valeur indicative 16,65 EUR

LU0565898300 - Ninety One Luxembourg S.A.

OPCVM dernier cours connu au 11/09/2025
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.08.25 / 965 490,92

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Korea 3 Year Bond Future Sept 25

Indonesia (Republic of) 6.75%

Poland (Republic of) 5%

Indonesia (Republic of) 6.5%

India (Republic of) 7.1%

Thailand (Kingdom Of) 2.65%

South Africa (Republic of) 9%

Peru (Republic Of) 6.9%

Malaysia (Government Of) 4.642%

Secretaria Do Tesouro Nacional

Date du portefeuille : 31/07/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/08/2025

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