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NAVYA : A tout ceux qui bavent - Il s'agit d'un pret in fine

Alors que les taux d’intérêt remontent fortement, Navya réussit le tour de force de se financer par de la dette et à des conditions très raisonnables.

Le spécialiste des navettes autonomes a annoncé lundi avoir obtenu un prêt de 30 millions d’euros auprès d’Eshaq Investment Company, une société de capital-risque basée au Bahreïn. Ce prêt a été conclu pour une durée de 10 ans au taux de 3% par an. Les intérêts sont payables annuellement à compter de la deuxième année, et le principal est remboursable in fine. "Aucune pénalité n’est due par Navya en cas de remboursement anticipé du prêt", a expliqué la société.

Pour Sophie Desormière, président du directoire de Navya, "ce financement nous permet de sécuriser notre trésorerie et de poursuivre le développement de notre roadmap [feuille de route, NDLR] technologique et industrielle".

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15 réponses

14 décembre 2022 14:39
En résumé ton avis merci

14 décembre 2022 14:54
Sauf qu'il y a une importante contre partie, le nantissement du logiciel, CàD la seule valeur de la société.

Si Navya ne sait pas rembourser à l'échéance, la société n'existe plus.
14 décembre 2022 14:59
Fatale comme condition.
14 décembre 2022 15:02
rtic66 ,
In fine, ca veut dire que les 30M€ seront remboursés dans 10ans
et seulement les intérêts qui sont payable chaque année ( à à partir de la 2ème année)
DONC si dans 10 ans navya n'est pas capable de rembourser 30M€, ALORS elle ne méritera pas de continuer
tu as compris ?
14 décembre 2022 15:04
Le problème risque de se poser bien avant puisque la société perd chaque année entre 20 et 30 ME !
14 décembre 2022 15:04
Perso, je'entrerais en force sur NAVYA si elle arrête complètement les OCA ( dans ce cas le cours peut remonter très vite)
14 décembre 2022 15:06
Il eut fallu obtenir un prêt d'au moins 300 ME et pas de seulement 30 ME !
14 décembre 2022 16:04
Wow, il s'agit d'un prêt IN FINE ! Ben ouais comme tous les prêts obligataires, en fait. Mais avec 1 M€ a rembourser chaque année à partir de la deuxième année et surtout, comme le souligne rtic66 , une contrepartie majeure, le logiciel en nantissement du prêt. Ce qui explique le taux faible. Eshaq tient la boite par les cou.cou.gnettes. Parce que le défaut de paiement pourrait intervenir bien avant les 10 ans.

30 M€, c'est sans doute les besoins financiers de la boite pour un an !
Et elle est exsangue financièrement (fonds propres négatifs de 8 M€ à fin juin).
Et elle doit rembourser 15 M€ à la BEI et 10 M€ à ESMO.

Pas étonnant que le communiqué précise que les OCA vont continuer !
14 décembre 2022 16:05
Pardon, j'ai oublié le PGE de 4,5 M€ à rembourser !
14 décembre 2022 16:21
alors là c'est la 2ème excellente nouvelle...
14 décembre 2022 17:03
trés bizarre ce nantissement par du logiciel... qu'est ce que cette boite va faire avec des GO de code et de doc , sans la maitrise par les concepteurs !
14 décembre 2022 17:13
oca regroupement et encore oca regroupement ... l'argent est facile en bourse
suffit juste d'avoir quelques news bidon et le tour est joué
14 décembre 2022 17:49
La boite vaut 6 millions ........ Une misère. N'oubliez pas. Elle est déjà à la casse. Un *10 est un minimum.
14 décembre 2022 18:04
Elle vaut 12m actuellement. Le nombre d'actions n'est pas a jour sur bourso
14 décembre 2022 18:35
moi je pense savoir ou on va l'avoir, in fine comme tu dis jean3599

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