NAVYA : Impact des nouvelles actions = 5 ornane ?

dams3040

05 mars 2021 •20:54

Non

fhumb39

05 mars 2021 •20:57

en 2019 Esmo a recu des ORNANE de maturité 5 ans à 2.75 €, équivalent 7.27 Mo d'actions, soit un total de 20 Mo

Modalités de l'opération
NAVYA a l'intention d'émettre, dans le cadre d'une opération réservée à ESMO Corporation, 20 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles/existantes pour un montant totalde 20 M€ avec une maturité de 5 ans. Le ratio de conversion des Obligations a été fixé à 2.75 euros. Lors de la conversion de ses Obligations, ESMO Corporation aura droit à 7 272 727 actions existantes ou nouvellement émises représentant environ 20% du capital de NAVYA.

Les Obligations ne seront pas cotées et incessibles pendant une période de 3 mois suivant leur émission.

Les Obligations sont convertibles à tout moment après une période de 12 mois, à l'initiative desobligataires, à hauteur de 363 363,36 actions NAVYA pour une Obligation. NAVYA pourra également demander la conversion des Obligations à tout moment et à son initiative, à compter du troisièmeanniversaire de l'émission, si le cours moyen pondéré en fonction du volume quotidien sur Euronext Paris dépasse, sur une période de 6 mois, 5 euros.

Une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises àl'occasion de l'exercice des droits de conversion fera l'objet d'une demande périodique. Elles serontimmédiatement fongibles avec les actions existantes, déjà négociées sur Euronext Paris et négociables dès leur cotation sur la même ligne que les actions NAVYA sous le code ISIN FR0013018041. Elles sont également soumises aux risques énumérés au chapitre 4 du document de base enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 5 juin 2018 sous le numéro I. 18-048 et dans le rapport financer annuel 2018 en date du 30 avril 2019. NAVYA confirme l'absence d'évolutiondu risque de liquidité par rapport à la déclaration figurant dans le rapport financier annuel 2018 en date du 30 avril 2019.

Les Obligations porteront un intérêt annuel de 3% et, si elles ne sont pas converties, seront remboursées en numéraire au cinquième anniversaire de leur émission.

L'opération envisagée renforcera davantage la trésorerie de NAVYA à la suite du tirage, en mars2019, de la première tranche du financement conclu avec la Banque Européenne d'Investissement.

fhumb39

05 mars 2021 •21:01

en fait on ne sait pas s'ils vont vendre leurs actions. Ce sera négatif s'ils vendent.

M8709

05 mars 2021 •21:06

Ce n Est pas pour vendre à mon avis mais plutôt  pour rentrer au capital de Navya.
C'est une excellente nouvelle, quand on connaît l'acteur Esmo, on comprend l'appétit des marchés asiatiques pour ce secteur !

M934064

06 mars 2021 •07:48

INCERTITUDE, car ils peuvent vendre en pv

Fayv83

06 mars 2021 •09:04

Oui petite dilution apparemment 

M7598142

06 mars 2021 •11:04

Elle va redescendre sur son support à 3,30 lundi au vu de la nouvelle, en espérant qu'elle n'aille pas plus bas.

M1857435

06 mars 2021 •13:13

Ce n'est pas certain qu'ils vendent le bénéfice ne sera pas ouf sur le cours actuel. Surtout qu'ils restent encore d'autres à convertir. Ce n'est pas leur intérêt de faire descendre le cours. Ils en profitent sûrement pour entrer au capital, car le développement et différents tests presque terminés... perso je ne vends pas 

ChapiChapo15

06 mars 2021 •13:34

Pour la majorité, vous comprenez manifestement rien ou plutôt  vous vous faites semblant de ne pas comprendre pour faire peur (aux PP non confirmés) et en prendre plus bas.
Esmo est un partenaire de nayva et rentre au capital pour l'accompagner dans son développement, en plus les actions ne peuvent pas être vendu pendant 3 mois s'ils le voulaient.
les actions sont créer ils valent 2.75€. point final.
Pour moi ils veulent surement prendre le contrôle de la boite à terme

Reznikoko

06 mars 2021 •14:58

MMMLV Tu crois vraiment que les deux pèquenauds sur le forum peuvent influer sur le cours. Laissez les causer. 

M5253785

06 mars 2021 •17:49

Comment peut-on être aussi c...  et s'aventurer en bourse.

Xingu121

08 mars 2021 •06:17

Il est malhonnête de dire qu'il n' y a pas de dilution après l'effet sur le cours on ne sait pas . Ce que nous savons c'est que les actions nouvelles valent 2.75 mais qu'elles ne sont pas à vendre pendant 3 mois et qu'il y a peu de chance pour qu'elles soient vendu après cette date 

Angelo

08 mars 2021 •07:31

On aura la réponse dans 1h30 😊😊

zucchin

08 mars 2021 •07:36

ils avaient l'option conversion en numéraire si ils le voulaient. Tout est dit !

M1321592

08 mars 2021 •07:43

PO : 3,84 euros

ONCY9149

08 mars 2021 •08:04

oui 3.85 c est pas la folie

rrahmani

08 mars 2021 •08:08

Ils vont liquider la moitié 

M7112152

08 mars 2021 •08:21

Rrahmani. Certainement pas😏

MANOLO08

08 mars 2021 •08:58

oui évidemment dilution de 5% et possiblement jusqu'a 20% . ESMO a souscrit en 2019 et 2020 et c'était connu. Mais il n'en reste pas moins qu'ESMO vient de souscrire à 5% d'actions nouvellement crées pour ces ORNANES à 2,75EUR. Good for them. Lock-up de 3 mois. Navya n'avait évidemment pas le choix a l'époque puisqu'ils brûlent du cash indispensable. Si ESMO a décidé la conversion, c'est évidemment parce qu'ils sont dans la monnaie par ra

MANOLO08

08 mars 2021 •08:58

rapport au prix de marché. 

M934064

08 mars 2021 •18:03

M785

La réponse est dans le cours de clot

M8372884

08 mars 2021 •18:12

Mais lisez le communiqué !!!!! C'est marqué dedans : 1,8 millions d'actions nouvelles créées. 

Fin janvier il y avait 33.458.029 actions et fin février 35.478.060.
Donc 2 millions de titres en plus.

M188593

08 mars 2021 •18:30

Où voyez-vous qu'il y a un lockup de 3 mois ??? C'était sur les oblig, pas sur la conversion !

M7598142

08 mars 2021 •20:44

Tiens on entends plus MMMLV et Reznikoko 😊
CQFD elle est bien redescendue sur 3.30 et ce n'est pas fini.