GENFIT : Publication

Jeromecourtois50

22 mai 2025 •22:16

Situation de trésorerie

Au 31 mars 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 129,5 millions d'euros contre 74,0 millions d'euros au 31 mars 2024 et 81,8 millions d'euros au 31 décembre 2024.

L'augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie entre le 31 décembre 2024 et le 31 mars 2025 est due, comme précédemment communiqué le 20 mars 2025 2 , à la finalisation de l'accord de financement non dilutif par redevances avec HCRx qui a déclenché un premier versement de 130,0 millions d'euros versé à GENFIT, compensée par le rachat par GENFIT de 1 882 891 OCEANEs 2025 pour un total de 61,7 millions d'euros.

L'augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est compensée par nos efforts continus de recherche et développement, notamment pour :

UNVEIL-IT®, notre essai clinique de phase 2 évaluant VS-01 dans l'insuffisance hépatique aiguë sur chronique (ACLF) ;
Notre programme de cholangiocarcinome évaluant GNS561 ;
Notre programme ACLF évaluant G1090N ;
Notre essai non clinique du SRT-015 dans l'ACLF ; et
Nos travaux précliniques pour CLM-022 dans l'ACLF.
Le financement par redevances signé avec HCRx le 30 janvier 2025 a significativement prolongé la marge de trésorerie de GENFIT au-delà de fin 2027, permettant à la Société de poursuivre le développement de son portefeuille de produits axés sur l'ACLF et de soutenir les besoins généraux de l'entreprise. Cette estimation est basée sur les hypothèses et programmes actuels et n'inclut pas d'événements exceptionnels. Elle suppose que nous anticipons i) la réalisation de futurs revenus d'étape significatifs 3 au titre de l'accord de licence et de collaboration avec Ipsen et qu'Ipsen atteigne ses seuils de ventes pour Iqirvo® (elafibranor) ii) le tirage de toutes les tranches supplémentaires au titre du financement par redevances, et iii) le remboursement à échéance en octobre 2025 de toutes les OCEANEs non rachetées et annulées 4 .

revenus

Le chiffre d’affaires des trois premiers mois de 2025 s’élève à 2,8 millions d’euros contre 1,1 million d’euros pour la même période en 2024.

Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de 2025 est attribuable aux redevances sur les ventes d'Iqirvo® (elafibranor) d'Ipsen.

Le chiffre d’affaires des trois premiers mois de 2024 a été généré dans le cadre du Contrat de Services de Transition et du Contrat de Services de Transition Partie B, signés respectivement en avril 2022 et septembre 2023 par GENFIT et Ipsen, afin de faciliter la transition de certains services liés à l’essai clinique de Phase 3 ELATIVE® jusqu’au transfert complet de la responsabilité de l’essai à Ipsen.