GENFIT : marché PBC en 2031 : 3,1 milliards de $

LASTEPHA

16 février 2025 •09:48

ihealthcareanalyst.com/global-primary-biliary-cholangitis-therapeutics-market/

cedmalo

16 février 2025 •12:47

Pour le fun, j'ai demandé a TchatGPT de me faire une simulation du cours de Genfit en fonction du marché ACLF si Genfit réussi à developper une molécule efficace.
Voici sa réponse, c'est quand meme bluffant .

Pour estimer la valorisation potentielle de l’action GENFIT en cas de succès d’un traitement contre l’ACLF, nous devons suivre plusieurs étapes :


1. Évaluation du marché cible
Le marché de l’ACLF devrait atteindre 3,21 milliards de dollars en 2030, avec un CAGR de 11,44 %.
Si GENFIT arrive en 2027 avec un traitement efficace, il pourrait capter une part de marché significative, supposons 20-30 % du marché d'ici 2030.


2. Hypothèses de revenus
Si GENFIT capte 25 % du marché, cela signifie :

En 2030 : 3,21 milliards $ × 25 % = 802,5 millions $ de revenus annuels.
Une marge nette pour une biotech mature est typiquement de 20-30 % → Supposons 25 % de marge nette.
Profit net annuel en 2030 = 802,5 M$ × 25 % = 200,6 millions $.


3. Valorisation de l’entreprise (PER & DCF)
Les biotechs avec des produits de rupture sont valorisées entre 15 et 30 fois leurs bénéfices nets (PER 15-30).
En appliquant un PER moyen de 20 :
Valorisation en 2030 = 200,6 M$ × 20 = 4,01 milliards $.


4. Estimation du cours de l’action
GENFIT a environ 49 millions d’actions en circulation.
Prix de l’action en 2030 = 4,01 milliards $ ÷ 49 millions ≈ 81,84 $ par action.
Aujourd’hui, l’action GENFIT est autour de 4-5 $ → cela représenterait une multiplication par 16-20 en cas de succès.


Conclusion
Si GENFIT développe un médicament efficace pour l’ACLF et capte environ 25 % du marché, l’action pourrait atteindre 80 $ d’ici 2030, soit une forte revalorisation par rapport à son cours actuel. Cependant, cela repose sur des hypothèses optimistes, notamment l’approbation réglementaire, l’acceptation par le marché et la concurrence.

Si tu veux affiner cette estimation, on peut aussi tester d’autres scénarios (taux de pénétration plus bas, marges différentes, etc.).

descal

17 février 2025 •15:13

😂

Ri641

17 février 2025 •15:16

Pour l instant _ 3.6

bedji

17 février 2025 •17:21

Est ce que ihealthcareanalyst.com est réputé être un bon analyste dans le milieu médical ? Si oui cela voudrait dire que Genfit recouvrerait les royalties au cours des 10 meilleures années du marché... car l'arrangement financier est prévu sur 5-6 ans de Royalties pour HCRx.

veg468

17 février 2025 •19:11

HCRx
L’arrangement prévoit un certain remboursement en fonction du montant emprunté : 130 à 185 M.
Pas la ponction des royalties sur 5-6 ans.
Dès que le certain remboursement est atteint, Genfit récupère 100% des royalties.
Si CA Iqirvo dépasse 600 M, les royalties au-delà des 600 M reviennent à Genfit.

Voilà pourquoi, il est important de suivre le CA d’Iqirvo.

veg468

17 février 2025 •19:17

Cedmalo.

Et si CA pour PBC 2eme intention atteint 3 Milliards en 2030 ? Avec la part d’IPSEN , on peut espérer 1/3, qu’est-ce que ça implique pour Genfit ?

steph687

19 février 2025 •20:58

14,3 millions d'euros de chiffre d'affaire pour iqirvo sur le dernier trimestre.
Ce n'est pas mal ???

veg468

20 février 2025 •08:14

Avec 14,3 M au T4,
on peut espérer autour de 25-27 M au T1 2025 et 40 M au T2

LASTEPHA

20 février 2025 •09:12

veg468

20 février 2025 •08:14

Avec 14,3 M au T4,
on peut espérer autour de 25-27 M au T1 2025 et 40 M au T2

Oui c'est ça à peu près. A confirmer mais les 100ME de CA devrait être dépassé dès cette année