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GENFIT : [Analyse technico-financière - 25 juin 2024]

25 juin 2024 18:41

Bonsoir à tous 🙋‍♂️,


⚠️ Disclamer : Je n’ai aucune prétention de lire l’avenir, je vois ce que fait le cours et j’analyse les scénarios les plus probables. Ici le scénario le plus probable est l’Elliott Wave impulsive EW12345 en Weekly. Pour mieux comprendre la construction du mouvement, je vous renvoie vers mon poste du 1/06/2024, j’explique tout sur les graphiques :

🔗 https://www.boursorama.com/bourse/forum/1rPGNFT/detail/464821098/

🤷‍♂️ QUE FAIT GENFIT ACTUELLEMENT ?
Je vous laisse lire mes commentaires sur le graphique :

🔗 https://www.tradingview.com/x/lH0KoKpU


📊 ANALYSE FONDAMENTALE DE GENFIT

Après avoir obtenu l’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour Iqirvo® aux États-Unis, et avec une éventuelle approbation européenne, présente des perspectives prometteuses pour son cours de l’action. Cette analyse, incluant les calculs de valeur de l’action dans différents scénarios. Le premier scénario est celui réalisé (accord FDA + commercialisation) et le deuxième est l’AMM Européenne.


🇺🇸 Impact de l’AMM de la FDA pour Iqirvo®
👉 Valeur stabilisée de l’action :
• À court terme : 4,50 € à 4,80 €
• À moyen terme : 5,00 € à 6,00 €
👉 Hypothèses et Calculs :
• Revenus Annuel Stabilisés (RUS) : 200 M$.
• Taux de Royalties (TR) : 15% (royalties sur les ventes).
• Royalties Annuel Stabilisés (RAS) : 30 M$ (15% de 200 M$).
• Multiple des Revenus (MR) : 5x (basé sur les pratiques courantes de l’industrie).
• Valeur de Marché Ajoutée (VMA) = RAS × MR = 30 M$ × 5 = 150 M$.
• Actions en circulation (AC) : 70 M.
• Impact sur le Cours de l’Action (ICA) = VMA / AC = 150 M$ / 70 M = 2,14 $/action.

🇪🇺 Impact de l’AMM Européenne pour Iqirvo®
👉 Valeur stabilisée de l’action :
• À court terme : 4,80 € à 5,50 €
• À moyen terme : 6,00 € à 7,50 €
👉 Hypothèses et Calculs :
• Revenus Européens Additionnels (REA) : 150 M$ à 200 M$ par an.
• Revenus Stabilisés Totaux (RST) : 400 M$ par an (200 M$ US + 200 M$ Europe).
• Taux de Royalties (TR) : 15%.
• Royalties Annuel Stabilisés avec Europe (RASE) : 60 M$ (15% de 400 M$).
• Multiple des Revenus (MR) : 5x.
• Valeur de Marché Ajoutée avec Europe (VMAE) = RASE × MR = 60 M$ × 5 = 300 M$.
• Actions en circulation (AC) : 70 M.
• Impact Européen sur le Cours de l’Action (IECA) = VMAE / AC = 300 M$ / 70 M = 4,29 $/action.

💡VALEUR DE FOND VERSUS VALEUR SPÉCULATIVE
Pour les actionnaires, il est crucial de comprendre la distinction entre la valeur de fond et la valeur spéculative d’une biopharmaceutique comme GENFIT.
👉 • Valeur de Fond : Reposant sur les revenus stables, comme les royalties générées par Iqirvo®. Ces revenus assurent une croissance stable à long terme, influençant directement la valeur fondamentale de l’entreprise.
👉 • Valeur Spéculative : Provoquée par les fluctuations du marché, les nouvelles réglementaires, et les résultats cliniques. Elle attire les traders cherchant à réaliser des plus-values sur les mouvements de prix rapides. La réaction des marchés à l’approbation d’Iqirvo® montre comment la spéculation peut influencer temporairement le cours de l’action.



Conclusion
L’approbation d’Iqirvo® par la FDA représente un jalon important pour GENFIT, avec des projections de revenus solides augmentant la valeur de l’action à court terme entre 4,50 € et 4,80 €, et à moyen terme entre 5,00 € et 6,00 €. L’ajout d’une AMM européenne pourrait encore améliorer ces projections, stabilisant le cours de l’action entre 4,80 € et 5,50 € à court terme, et entre 6,00 € et 7,50 € à moyen terme.


Belle soirée à tous,

Skirmich 🦝


PS : Merci à tous de soutenir mon travail, je remercie particulièrement M9281319 pour faire remonter mes postes !

24 réponses

  • 25 juin 2024 18:42

    C’est un soupir de soulagement, j’ai enfin réussi à poster l’AT, je l’ai mise à jour par rapport au cours d’aujourd’hui.

  • 25 juin 2024 18:44

    🚨Mise à jour du lien du graphique🚨
    Il y a eu un bug lors de l’enregistrement du graphique, voici le graphique avec mes commentaires :

    🔗 https://www.tradingview.com/x/sRUr1uyl 🔗

  • 25 juin 2024 19:39

    Merci skirmich pour cette « vulgarisation « de l’at . Je pense recharger demain avec 2hypotheses :
    H1 je recharge
    H2 je gagne à l’euro million et j’achète genfit 😂😂
    …….. dans les 2 cas et quelque soit la suite merci à toi, surtout quand on sait que ton temps est précieux 🤞

  • 25 juin 2024 20:17

    Merci encore une fois skirmich pour ton travail.
    Chacun est libre de le lire, et de s'en servir pour prendre en toute responsabilité ses propres décisions pour investir ou pas sur ce dossier.
    Bonne soirée et encore merci

  • 25 juin 2024 20:42

    Skirmich, un grand merci pour tes contributions de qualité qui jusqu'à présent se sont avérées fort utiles à l'exception peut-être du scénario de l'obtention de l'AMM mais bon comme tu as eu l'occasion de le dire avec un stop loss bien placé, les gains restaient très confortables.

    Convaincu du potentiel de Genfit, j'attends quand même de voir la réaction du marché aux résultats des élections pour recharger en actions.

  • 25 juin 2024 20:47

    Merci pour cette belle intervention réfléchie ! ☺️

  • 25 juin 2024 21:02

    Skirmich

    merci pour ton approche.

    Une précision, moi, je travaille avec 50M d'actions, et non 70M comme tu le fais.

    Comment as tu trouvé ce chiffre ?

  • 25 juin 2024 21:05

    Et tu prends "• Multiple des Revenus (MR) : 5x."

    Tu parle bien du PER là ?
    Le PER minimal pour les biotechs, c'est entre 15 et 25.

  • 25 juin 2024 21:25

    Bonsoir cedmalo,

    Toujours un plaisir d’échanger avec toi, tu es n on seulement perspicace et objectif mais tu as également un esprit critique que j’apprécie. Comme expliqué dans un de mes postes précédent, c’est avec plaisir que j’accepte vos commentaires et remarques pour produire une étude la plus juste possible.

    J’ai pris le nombre d’action en circulation d’un autre actif que je suis en train d’étudier en parallèle. Ça change un peu les résultats. Ci-dessous les calculs mis à jour en prenant en compte un MR de 15 pour les biotechs, j’avais limité à x5 pour rester dans un cas pessimiste mais effectivement pour les biotech c’est x15 à x21.

    Prévision du Cours de l’Action

    •À court terme : Le cours de l’action GENFIT pourrait se stabiliser entre 5,80 € et 6,50 €.

    •À moyen terme : Le cours de l’action pourrait se situer entre 7,00 € et 8,00 €.


    Calculs :

    •Revenus Stabilisés Totaux (RST) : 400 M€

    •Taux de Royalties (TR) : 15%

    •Royalties Annuel Stabilisés avec Europe (RASE) : 60 M€

    •Multiple des Revenus (MR) : 15x

    •Valeur de Marché Ajoutée avec Europe (VMAE) : 900 M€

    •Actions en circulation (AC) : 50 M

    •Impact Européen sur le Cours de l’Action (IECA) : 18,00 € par action


    Donc avec l’obtention des AMM de la FDA et de l’EMA pour Iqirvo®, le cours de l’action GENFIT pourrait se stabiliser entre 5,80 € et 6,50 € à court terme, et se situer entre 7,00 € et 8,00 € à moyen terme.

  • 25 juin 2024 21:35

    Skirmich bonsoir,
    C’est avec un grand plaisir et un soulagement de voir réapparaître vos post tjs aussi intéressants.
    Ne vous inquiétez pas pour ce qui est de les faire remonter, et que le plus de personnes puissent en profiter.
    Très belle soirée à vous et encore un grand merci!
    Up!😉

  • 25 juin 2024 21:36

    Ne vous basez pas sur le 18€, ce chiffre est à prendre avec des pincettes même s’il est très alléchant. Il est plus réaliste de prendre en comptes les chiffres de la conclusion car ce sont les valeurs « stabilisée » donc basées sur le fondamental et pas les valeurs crètes que peut atteindre le cours sur un mouvement spéculatif.

  • 25 juin 2024 22:50

    Merci Skirmich

  • 26 juin 2024 07:36

    Up!😉

  • 26 juin 2024 07:46

    Merci jeune homme.

  • 26 juin 2024 08:16

    merci ami carabin, bonnes vacances

  • 26 juin 2024 08:21

    bonjour à toutes et tous, une file sérieuse ou chacun s'exprime sans agressivité.
    Je suis confiant sur ce dossier, mais les éléments géo politiques risquent de perturber un grand nombre de cours.
    Les marchés financiers peuvent être irrationnels.

  • 26 juin 2024 08:27

    seulement à court terme oui

  • 26 juin 2024 09:15

    a moduler en tenant compte de la dette en cours et la dilution a venir, ds un premier temps.
    ds un second temps, le ca envisagè est quasi utopique.
    Rappelons nous les projections des cadors d'antan, les lastepha, les givry les r 1000.......

  • 26 juin 2024 10:11

    Bonjour,


    Je tiens à clarifier certains points car faire un poste complet pour énoncer des arguments à l’encontre de mon analyse est un message fort de contestation quI ont été envoyé par BabyBoss et JML sur ce forum :

    1. Utilisation du PER dans les biotechs :
    Il est vrai que le PER est un indicateur limité pour les entreprises biotechnologiques, surtout celles qui n’ont pas de revenus stables. Cependant, dire qu’il ne peut jamais être utilisé est erroné. Le PER peut offrir une perspective, même si elle est partielle, sur la valorisation future basée sur les bénéfices projetés. De nombreux analystes et investisseurs utilisent divers indicateurs pour évaluer la santé financière des biotechs, et le PER peut en faire partie, bien que secondaire.


    2. Vagues d’Elliott :
    Effectivement, la règle générale veut que la vague 4 ne pénètre pas le territoire de la vague 1. Cependant, dans des marchés très volatils ou en présence de corrections complexes, il peut y avoir des exceptions où la vague 4 dépasse le sommet de la vague 1. Ces situations sont moins courantes mais ne peuvent pas être totalement exclues de l’analyse technique.


    👉🏻 Il est également crucial de rappeler que les vagues d’Elliott s’interprètent au fur et à mesure qu’elles se dessinent. Je n’ai aucune prétention de lire l’avenir, mais j’essaie simplement d’interpréter les informations disponibles pour anticiper les mouvements possibles.


    Je vous remercie de respecter le travail de chacun et d’aborder les discussions de manière constructive.


    Belle journée à vous,

    Skirmich 🦝

  • 26 juin 2024 14:20

    Up!😉

  • 27 juin 2024 13:33

    Up!😉

  • 28 juin 2024 13:55

    Up!😉

  • 28 juin 2024 13:55

    Up!😉

  • 01 juillet 2024 14:51

    Up!😉

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