CGG : Pour rappel

B0415

06 mars 2024 •19:52

CGG anticipe un EBITDAs 2023 autour de 390 à 400 millions de dollars
information fournie parAOF•10/01/2024 à 09:48
3

(AOF)

Le chiffre d'affaires des activités du groupe CGG de l'année 2023 devrait s'établir autour de 1,12 milliard de dollars, en hausse de 21% sur un an, soutenu notamment par d'importantes livraisons d'équipements pour de grands projets OBN et terrestres. L'EBITDAs 2023 est attendu autour de 390 à 400 millions de dollars. CGG prévoit un cash-flow net positif d'environ 30 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2023 qui inclut 65 millions de pénalité pour des engagements contractuels de navires.

Le groupe de services parapétroliers prévoit à fin décembre 2023 une trésorerie de 415 millions de dollars, qui inclut environ 325 millions de dollars de liquidités cash et 90 millions de dollars de facilités de crédit revolving (RCF) non tirées.

CGG prévoit à fin décembre 2023 une dette nette avant IFRS 16 de l'ordre de 875 millions de dollars et une dette nette après IFRS 16 de l'ordre de 980 millions de dollars.

Coté perspectives, CGG prévoit une génération de flux de trésorerie en 2024 similaire à 2023. Elle devrait s’accélérer au cours de la période 2025-2026 pour atteindre environ 75-100 millions de dollars par an, "grâce à une optimisation opérationnelle continue, y compris la fin de son engagement contractuel sur les navires, et l'impact positif de la croissance de ses activités principales et du développement de ses nouveaux métiers".

Tout était déjà connu et au final c'est très légèrement mieux (+2millions de trésorerie au final par rapport à ce qui était annoncé). La dette est également un peu moins élevée qu'annoncé.